BTG Timberland Fund II A Brasil Master
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,18 bi
95,6% dos R$ 1,24 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 62,8% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,17 bi
Integralizado
R$ 1,18 bi
Subscrito
R$ 1,24 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,17 bi, integralizado R$ 1,18 bi, subscrito R$ 1,24 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,18 bi | 95,6% | R$ 1,17 bi | 0,99 | |
| R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,18 bi | 95,6% | R$ 1,22 bi | 1,03 | |
| R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,18 bi | 95,6% | R$ 1,19 bi | 1,01 | |
| R$ 1,04 bi | R$ 1,04 bi | R$ 981,1 mi | 94,8% | R$ 989,2 mi | 1,01 | |
| R$ 1,03 bi | R$ 1,03 bi | R$ 979,2 mi | 94,8% | R$ 987,6 mi | 1,01 | |
| R$ 276,7 mi | R$ 276,7 mi | R$ 222,7 mi | 80,5% | R$ 222,6 mi | 1,00 | |
| R$ 261,5 mi | R$ 261,5 mi | R$ 207,5 mi | 79,4% | R$ 207,5 mi | 1,00 | |
| R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | 100% | R$ 113,0 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | R$ 113,1 mi | 100% | R$ 113,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 66,0 mi | R$ 66,0 mi | R$ 66,0 mi | 100% | R$ 65,9 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 43,4 mi | R$ 43,4 mi | R$ 43,4 mi | 100% | R$ 43,3 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 43,4 mi | R$ 43,4 mi | R$ 43,4 mi | 100% | R$ 43,3 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 43,4 mi | R$ 43,4 mi | R$ 43,4 mi | 100% | R$ 43,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 735,0 mi, 62,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,24 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 462,5 mi | 37,4% |
| NK 163 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACQuantidade 23.632.464 | R$ 257,5 mi | 20,8% |
| NK 163 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACQuantidade 28.362.701 | R$ 205,0 mi | 16,6% |
| Cotas de fundos | R$ 756,0 mi | 61,1% |
| PLATEAU I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.787.571/0001-35, quantidade 756.483.341,57 | R$ 756,0 mi | 61,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 18,6 mi | 1,5% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01 | R$ 18,6 mi | 1,5% |
Valores a pagar: R$ 15,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.235.973,73426 | 1.181.221,719108 | R$ 991,6470761 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
- Situação no cadastro em 06/10/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/09/2022.
- Constituição do fundo em 20/09/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG TIMBERLAND FUND II A BRASIL MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.093.501/0001-23
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 20/09/2022
- Registro do fundo
- 21/09/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2025