BTG Pactual Principal Investments FI em Cotas de Participações
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 78,2 mil
Integralizado acima do subscrito: R$ 78,2 mil para R$ 63,0 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 11.475% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
18 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 27
Integralizado
R$ 78,2 mil
Subscrito
R$ 63,0 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 27, integralizado R$ 78,2 mil, subscrito R$ 63,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 63,0 mil | R$ 78,2 mil | 124,2% | R$ 27 | 0,00 | |
| R$ 0 | R$ 63,0 mil | R$ 78,2 mil | 124,2% | R$ 27 | 0,00 | |
| R$ 63,0 mil | R$ 63,0 mil | R$ 10,6 mi | 16.834% | R$ 52,5 mil | 0,00 | |
| R$ 63,0 mil | R$ 63,0 mil | R$ 10,6 mi | 16.834% | R$ 101,5 mil | 0,01 | |
| R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 10,6 mi | 3,5% | R$ 1,41 mi | 0,13 | |
| R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 10,6 mi | 3,5% | R$ 5,12 mi | 0,48 | |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 10,6 mi | 3,5% | R$ 5,00 mi | 0,47 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | 100% | R$ 4,70 mi | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | 100% | R$ 5,57 mi | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | 100% | R$ 52,1 mi | 0,17 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | 100% | R$ 51,6 mi | 0,17 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | 100% | R$ 76,9 mi | 0,25 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | 100% | R$ 122,0 mi | 0,40 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | 100% | R$ 129,5 mi | 0,43 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | 100% | R$ 214,0 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | 100% | R$ 214,0 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 331,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 331,4 mi | 108,9% | R$ 214,0 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 304,4 mi | R$ 304,4 mi | R$ 279,1 mi | 91,7% | R$ 214,1 mi | 0,77 |
Investimento em outros FIPs
R$ 3,1 mil, 11.475% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 87,1 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 3,0 mil | 3,5% |
| BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 11.938.926/0001-49, quantidade 294.549.972,53 | R$ 2,4 mil | 2,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 112,97 | R$ 605 | 0,7% |
| Valores a receber | R$ 84,0 mil | 96,5% |
Valores a pagar: R$ 87,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 266.647.958,017636 | R$ 0,0000001 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 20/05/2025: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 13/05/2025.
- Constituição do fundo em 06/09/2010.
- Registro do fundo em 06/09/2010.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.998.505/0001-03
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 06/09/2010
- Registro do fundo
- 06/09/2010
- Adaptação às regras de 2023
- 13/05/2025