BTG Pactual Maverick
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 123,3 mi
98,6% dos R$ 125,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 130,2 mi
Integralizado
R$ 123,3 mi
Subscrito
R$ 125,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 130,2 mi, integralizado R$ 123,3 mi, subscrito R$ 125,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 125,0 mi | R$ 125,0 mi | R$ 123,3 mi | 98,6% | R$ 130,2 mi | 1,06 | |
| R$ 125,0 mi | R$ 125,0 mi | R$ 120,3 mi | 96,2% | R$ 126,8 mi | 1,05 | |
| R$ 125,0 mi | R$ 125,0 mi | R$ 120,3 mi | 96,2% | R$ 125,1 mi | 1,04 | |
| R$ 125,0 mi | R$ 125,0 mi | R$ 119,1 mi | 95,3% | R$ 123,6 mi | 1,04 | |
| R$ 125,0 mi | R$ 125,0 mi | R$ 113,1 mi | 90,5% | R$ 118,0 mi | 1,04 | |
| R$ 125,0 mi | R$ 125,0 mi | R$ 111,6 mi | 89,3% | R$ 118,9 mi | 1,06 | |
| R$ 125,0 mi | R$ 125,0 mi | R$ 84,9 mi | 67,9% | R$ 89,4 mi | 1,05 | |
| R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 62,0 mi | 88,5% | R$ 63,0 mi | 1,02 | |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 37,0 mi | 52,8% | R$ 36,0 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 15,8 mi | 22,6% | R$ 15,1 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 8,80 mi | 12,6% | R$ 7,65 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 8,80 mi | 12,6% | R$ 8,22 mi | 0,93 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 141,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 140,8 mi | 99,7% |
| AERO EMPREENDIMENTOS S.AQuantidade 2.120.126 | R$ 140,8 mi | 99,7% |
| Cotas de fundos | R$ 420,4 mil | 0,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 78.501,94 | R$ 420,4 mil | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 10,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 125.000.000 | 123.291.000 | R$ 1,056099 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Situação no cadastro em 17/02/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 16/02/2023.
- Registro do fundo em 16/02/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG PACTUAL MAVERICK FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.628.326/0001-57
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 16/02/2023
- Registro do fundo
- 16/02/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025