BTG Pactual Infraestrutura III Mult
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 943,3 mi
54% dos R$ 1,75 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 961,4 mi
Integralizado
R$ 943,3 mi
Subscrito
R$ 1,75 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 961,4 mi, integralizado R$ 943,3 mi, subscrito R$ 1,75 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,75 bi | R$ 1,75 bi | R$ 943,3 mi | 54% | R$ 961,4 mi | 1,02 | |
| R$ 1,75 bi | R$ 1,75 bi | R$ 867,3 mi | 49,6% | R$ 945,3 mi | 1,09 | |
| R$ 1,64 bi | R$ 1,64 bi | R$ 712,0 mi | 43,4% | R$ 713,2 mi | 1,00 | |
| R$ 1,64 bi | R$ 1,64 bi | R$ 77,2 mi | 4,7% | R$ 77,1 mi | 1,00 | |
| R$ 1,64 bi | R$ 2,89 bi | R$ 77,2 mi | 2,7% | R$ 77,1 mi | 1,00 | |
| R$ 1,64 bi | R$ 2,89 bi | R$ 45,7 mi | 1,6% | R$ 45,8 mi | 1,00 | |
| R$ 1,64 bi | R$ 1,64 bi | R$ 28,5 mi | 1,7% | R$ 28,6 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 923,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 923,2 mi | 100% |
| COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDAQuantidade 6.931.317 | R$ 339,4 mi | 36,8% |
| GRANDE SERTAO PARTICIPACOES S/A1Quantidade 524.101.672 | R$ 303,8 mi | 32,9% |
| COSAN ON NMQuantidade 52.040.977 | R$ 280,0 mi | 30,3% |
| Cotas de fundos | R$ 12,5 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 2.335,66 | R$ 12,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 195,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49.959.557,14 | 27.875.096,51 | R$ 1,0097244 |
| 2 | 1 | 1.698.198.328,02 | 915.377.807,64 | R$ 1,0194989 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Apêndice da subclasse de 04/07/2024.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Apêndice da subclasse de 04/07/2024.Taxa de gestão: Não cobrada.
Apêndice da subclasse de 04/07/2024.Custódia: Não cobrada.
Apêndice da subclasse de 04/07/2024.Taxa de performance: Não cobrada.
Apêndice da subclasse de 04/07/2024.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/07/2024: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/07/2024.
- Constituição do fundo em 29/09/2023.
- Registro do fundo em 29/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.363.509/0001-00
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 29/09/2023
- Registro do fundo
- 29/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 04/07/2024