BTG Pactual Infraestrutura II

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 105,3 mi

Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 105,3 mi.

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 51,9 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,49. Não mede retorno: as distribuições não entram.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 51,9 mi

Integralizado

R$ 105,3 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 51,9 mi, integralizado R$ 105,3 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 0R$ 105,3 miSubscrito igual a zeroR$ 51,9 mi0,49
R$ 0R$ 0R$ 105,3 miSubscrito igual a zeroR$ 56,2 mi0,53
R$ 0R$ 0R$ 105,3 miSubscrito igual a zeroR$ 53,3 mi0,51
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 55,6 mi0,53
R$ 0R$ 0R$ 105,3 miSubscrito igual a zeroR$ 57,4 mi0,54
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 55,0 mi0,52
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 55,5 mi0,53
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 57,4 mi0,55
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 61,1 mi0,58
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 62,1 mi0,59
informe trimestralR$ 0R$ 0R$ 105,3 miSubscrito igual a zeroR$ 63,3 mi0,60
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 67,9 mi0,64
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 67,3 mi0,64
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 72,6 mi0,69
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 81,8 mi0,78
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 105,3 mi7%R$ 1,61 bi15,26
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 546,6 mi36,4%R$ 1,58 bi2,88
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 546,6 mi36,4%R$ 1,58 bi2,88
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 546,6 mi36,4%R$ 1,58 bi2,88
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 546,6 mi36,4%R$ 1,58 bi2,88

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 56,4 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 55,4 mi98,3%
CONTRAIL LOGISTICA S.A.Quantidade 41.028R$ 55,4 mi98,3%
Caixa e compromissadasR$ 958,0 mil1,7%
Título Público - Venc. 2032-08-15R$ 958,0 mil1,7%

Valores a pagar: R$ 93,2 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Composição de cotistas indisponível para este informe.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
100419.374.037,32R$ 0,1238601

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: Escalonada sobre o patrimônio líquido: 0,07% até R$ 200 mi, 0,06% até R$ 400.000.000,01, 0,05% até R$ 600.000.000,01, 0,04% acima disso, ao ano; mínimo de R$ 25 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.

    Anexo da classe de 17/08/2026.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Anexo da classe de 17/08/2026.

  • Taxa de gestão: Escalonada sobre o patrimônio líquido: 0,07% até R$ 200 mi, 0,06% até R$ 400.000.000,01, 0,05% até R$ 600.000.000,01, 0,04% acima disso, ao ano.

    Anexo da classe de 17/08/2026.

  • Custódia: Não cobrada.

    Anexo da classe de 17/08/2026.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Anexo da classe de 17/08/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 02/06/2025.
  • Situação no cadastro em 31/07/2012: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 29/11/2011.
  • Registro do fundo em 14/11/2011.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
14.596.751/0001-27
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Constituição
29/11/2011
Registro do fundo
14/11/2011
Adaptação às regras de 2023
02/06/2025

Perguntas frequentes