BTG Pactual Infraestrutura II FIC de
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 372,0 mi
49,1% dos R$ 757,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 129,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 11,3 mi
Integralizado
R$ 372,0 mi
Subscrito
R$ 757,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 11,3 mi, integralizado R$ 372,0 mi, subscrito R$ 757,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 372,0 mi | 49,1% | R$ 11,3 mi | 0,03 | |
| R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 372,0 mi | 49,1% | R$ 11,3 mi | 0,03 | |
| R$ 659,1 mil | R$ 659,1 mil | R$ 386,3 mi | 58.611,4% | R$ 10,4 mi | 0,03 | |
| R$ 659,1 mil | R$ 659,1 mil | R$ 386,3 mi | 58.611,4% | R$ 10,2 mi | 0,03 | |
| R$ 639,1 mil | R$ 639,1 mil | R$ 386,3 mi | 60.445,6% | R$ 9,14 mi | 0,02 | |
| R$ 639,1 mil | R$ 639,1 mil | R$ 386,3 mi | 60.445,6% | R$ 10,4 mi | 0,03 | |
| R$ 639,1 mil | R$ 639,1 mil | R$ 386,3 mi | 60.445,6% | R$ 12,9 mi | 0,03 | |
| R$ 639,1 mil | R$ 639,1 mil | R$ 386,3 mi | 60.445,6% | R$ 15,5 mi | 0,04 | |
| informe trimestral | R$ 639,1 mil | R$ 639,1 mil | R$ 386,3 mi | 60.445,6% | R$ 21,4 mi | 0,06 |
| informe trimestral | R$ 639,1 mil | R$ 639,1 mil | R$ 386,3 mi | 60.445,6% | R$ 23,1 mi | 0,06 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 386,3 mi | Subscrito igual a zero | R$ 24,8 mi | 0,06 |
| informe trimestral | R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 386,3 mi | 51% | R$ 28,6 mi | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 386,3 mi | 51% | R$ 36,7 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 386,3 mi | 51% | R$ 45,2 mi | 0,12 |
| informe trimestral | R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 372,0 mi | 49,1% | R$ 58,8 mi | 0,16 |
| informe trimestral | R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 372,0 mi | 49,1% | R$ 480,1 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 372,0 mi | 49,1% | R$ 472,9 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 372,0 mi | 49,1% | R$ 474,2 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 372,0 mi | 49,1% | R$ 475,8 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 757,6 mi | R$ 757,6 mi | R$ 372,0 mi | 49,1% | R$ 632,7 mi | 1,70 |
Investimento em outros FIPs
R$ 14,6 mi, 129,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 16,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 15,8 mi | 95,5% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.596.751/0001-27, quantidade 117.827.863,7 | R$ 15,8 mi | 95,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 739,0 mil | 4,5% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01 | R$ 739,0 mil | 4,5% |
Valores a pagar: R$ 5,25 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 757.600.000 | 371.981.608,650191 | R$ 0,0303172 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o capital comprometido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; depois do período de investimento: 0,1% ao ano sobre o capital integralizado; inclui escrituração.
Anexo da classe de 17/08/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 17/08/2026.Taxa de gestão: 1,9% ao ano sobre o capital comprometido; depois do período de investimento: 1,9% ao ano sobre o capital integralizado.
Anexo da classe de 17/08/2026.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 17/08/2026.Taxa de performance: 20% do que exceder 100% (cem por cento) do valor integralizado por cada um, acrescido do valor equivalente a 100% (cem por cento) da variação do índice IPCA acrescido de 8% a.a (oito por cento ao ano), aplicável sobre o valor integralizado por cada Cotista.
Anexo da classe de 17/08/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 21/05/2025.
- Situação no cadastro em 22/03/2013: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/11/2011.
- Registro do fundo em 14/11/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.584.094/0001-06
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/11/2011
- Registro do fundo
- 14/11/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 21/05/2025