BTG Pactual Infra Debt
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 494,6 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 494,6 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 498,9 mi
Integralizado
R$ 494,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 498,9 mi, integralizado R$ 494,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 494,6 mi | Subscrito igual a zero | R$ 498,9 mi | 1,01 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 494,6 mi | Subscrito igual a zero | R$ 501,3 mi | 1,01 | |
| R$ 4,95 mi | R$ 4,95 mi | R$ 588,5 mi | 11.900% | R$ 502,9 mi | 0,85 | |
| R$ 4,95 mi | R$ 4,95 mi | R$ 574,4 mi | 11.615,1% | R$ 503,0 mi | 0,88 | |
| R$ 0 | R$ 4,95 mi | R$ 552,0 mi | 11.163,1% | R$ 500,3 mi | 0,91 | |
| R$ 0 | R$ 4,95 mi | R$ 538,5 mi | 10.889,8% | R$ 501,0 mi | 0,93 | |
| R$ 0 | R$ 4,95 mi | R$ 526,7 mi | 10.651% | R$ 499,4 mi | 0,95 | |
| R$ 0 | R$ 4,95 mi | R$ 514,8 mi | 10.409,3% | R$ 500,7 mi | 0,97 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 4,95 mi | R$ 501,2 mi | 10.133,5% | R$ 502,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 49,5 mil | R$ 495,3 mi | 1.001.343,4% | R$ 499,3 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 504,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 481,5 mi | 95,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRISPEDBS002 / 01/06/2029 / 58070452000120CNPJ 58.070.452/0001-20, quantidade 49.932 | R$ 60,0 mi | 11,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS007 / 17/03/2026 / 42029651000154CNPJ 42.029.651/0001-54, quantidade 53.473 | R$ 51,3 mi | 10,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTUPWDBS007 / 15/10/2034 / 59115685000164CNPJ 59.115.685/0001-64, quantidade 44.915 | R$ 45,3 mi | 9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASPSDBS009 / 15/10/2029 / 55167344000181CNPJ 55.167.344/0001-81, quantidade 30.891 | R$ 38,7 mi | 7,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNOMODBS007 / 15/09/2034 / 44467456000131CNPJ 44.467.456/0001-31, quantidade 32.250 | R$ 37,8 mi | 7,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRADPADBS009 / 27/11/2027 / 61067901000195CNPJ 61.067.901/0001-95, quantidade 33.077 | R$ 36,9 mi | 7,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS026 / 18/03/2030 / 44854238000150CNPJ 44.854.238/0001-50, quantidade 33.503 | R$ 36,2 mi | 7,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASERDBS005 / 24/08/2026 / 45456117000112CNPJ 45.456.117/0001-12, quantidade 414.134 | R$ 29,0 mi | 5,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBPESDBS007 / 20/02/2036 / 11371025000118CNPJ 11.371.025/0001-18, quantidade 20.213 | R$ 24,3 mi | 4,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS018 / 18/03/2030 / 44854238000150CNPJ 44.854.238/0001-50, quantidade 21.268 | R$ 22,7 mi | 4,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMTXSDBS006 / 15/09/2039 / 57400901000198CNPJ 57.400.901/0001-98, quantidade 19.470 | R$ 20,6 mi | 4,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDRDEDBS035 / 15/02/2039 / 42936159000162CNPJ 42.936.159/0001-62, quantidade 18.627 | R$ 20,1 mi | 4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASABDBS007 / 15/06/2033 / 09359927000197CNPJ 09.359.927/0001-97, quantidade 22.842 | R$ 17,2 mi | 3,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSUDBS009 / 15/03/2034 / 50059636000187CNPJ 50.059.636/0001-87, quantidade 15.399 | R$ 14,6 mi | 2,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSAM0DBS007 / 15/10/2029 / 62519466000155CNPJ 62.519.466/0001-55, quantidade 10.875 | R$ 11,4 mi | 2,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSPE0DBS000 / 30/06/2029 / 55739083000127CNPJ 55.739.083/0001-27, quantidade 7.700 | R$ 7,70 mi | 1,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRADPSDBS001 / 27/11/2027 / 61067902000130CNPJ 61.067.902/0001-30, quantidade 3.492 | R$ 3,87 mi | 0,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRADPDDBS003 / 27/11/2027 / 61067904000129CNPJ 61.067.904/0001-29, quantidade 3.337 | R$ 3,70 mi | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 60,5 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFQ32Quantidade 277 | R$ 22,9 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFQ30Quantidade 199 | R$ 19,5 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFK29Quantidade 188 | R$ 11,3 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFQ26Quantidade 327 | R$ 3,6 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFQ28Quantidade 204 | R$ 3,2 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 23,0 mi | 4,6% |
| Título Público - Venc. 2032-03-01 | R$ 13,1 mi | 2,6% |
| Título Público - Venc. 2026-09-01Quantidade 417 | R$ 7,63 mi | 1,5% |
| Título Público - Venc. 2026-03-01Quantidade 98 | R$ 1,79 mi | 0,4% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01Quantidade 25 | R$ 457,3 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,84 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4.946.072,9998512 | R$ 100,8761368 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/07/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/06/2023.
- Constituição do fundo em 29/06/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.248.141/0001-69
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 29/06/2023
- Registro do fundo
- 30/06/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025