BTG Pactual Energy Opportunities
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 236,8 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 236,8 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 241,6 mi
Integralizado
R$ 236,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 241,6 mi, integralizado R$ 236,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 236,8 mi | Subscrito igual a zero | R$ 241,6 mi | 1,02 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 236,8 mi | Subscrito igual a zero | R$ 246,5 mi | 1,04 | |
| R$ 2,37 mi | R$ 2,37 mi | R$ 272,9 mi | 11.525,4% | R$ 244,5 mi | 0,90 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 262,1 mi | Subscrito igual a zero | R$ 243,6 mi | 0,93 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 251,1 mi | Subscrito igual a zero | R$ 241,5 mi | 0,96 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 243,3 mi | Subscrito igual a zero | R$ 240,4 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 2,37 mi | R$ 238,3 mi | 10.060,6% | R$ 239,2 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 141,0 mi | Subscrito igual a zero | R$ 142,3 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 245,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 217,6 mi | 88,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXEPDBS009 / 15/06/2040 / 48929019000143CNPJ 48.929.019/0001-43, quantidade 26.500 | R$ 29,4 mi | 12% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS007 / 17/03/2026 / 42029651000154CNPJ 42.029.651/0001-54, quantidade 29.527 | R$ 28,4 mi | 11,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASPSDBS009 / 15/10/2029 / 55167344000181CNPJ 55.167.344/0001-81, quantidade 22.159 | R$ 27,8 mi | 11,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDRDEDBS035 / 15/02/2039 / 42936159000162CNPJ 42.936.159/0001-62, quantidade 23.040 | R$ 24,8 mi | 10,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSUDBS009 / 15/03/2034 / 50059636000187CNPJ 50.059.636/0001-87, quantidade 25.101 | R$ 23,8 mi | 9,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTUPWDBS007 / 15/10/2034 / 59115685000164CNPJ 59.115.685/0001-64, quantidade 21.960 | R$ 22,2 mi | 9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIMRCDBS005 / 15/07/2041 / 29774606000166CNPJ 29.774.606/0001-66, quantidade 22.000 | R$ 21,6 mi | 8,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBPESDBS007 / 20/02/2036 / 11371025000118CNPJ 11.371.025/0001-18, quantidade 8.995 | R$ 10,8 mi | 4,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMTXSDBS006 / 15/09/2039 / 57400901000198CNPJ 57.400.901/0001-98, quantidade 9.879 | R$ 10,5 mi | 4,3% |
| DEBENTURES / 18/03/2027 / 52438013000140CNPJ 52.438.013/0001-40, quantidade 6.530 | R$ 8,60 mi | 3,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSAM0DBS007 / 15/10/2029 / 62519466000155CNPJ 62.519.466/0001-55, quantidade 5.075 | R$ 5,32 mi | 2,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASABDBS007 / 15/06/2033 / 09359927000197CNPJ 09.359.927/0001-97, quantidade 5.994 | R$ 4,52 mi | 1,8% |
| Outras aplicações | R$ 47,7 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFQ32Quantidade 210 | R$ 17,4 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFQ30Quantidade 172 | R$ 16,9 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFK29Quantidade 133 | R$ 8,0 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFQ26Quantidade 277 | R$ 3,1 mil | <0,1% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFQ28Quantidade 152 | R$ 2,4 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 27,9 mi | 11,3% |
| Título Público - Venc. 2045-05-15 | R$ 19,8 mi | 8,1% |
| Título Público - Venc. 2026-09-01Quantidade 350 | R$ 6,41 mi | 2,6% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01Quantidade 91 | R$ 1,66 mi | 0,7% |
Valores a pagar: R$ 535,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2.368.157 | R$ 102,0030005 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 31/01/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 11/01/2024.
- Registro do fundo em 11/01/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 11/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG PACTUAL ENERGY OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.468.219/0001-86
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 11/01/2024
- Registro do fundo
- 11/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 11/01/2024