BTG Pactual Energy Debt

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 440,0 mi

100% dos R$ 440,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 440,0 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 572,4 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,30. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 440,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas4.878Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 572,4 mi

Integralizado

R$ 440,0 mi

Subscrito

R$ 440,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 572,4 mi, integralizado R$ 440,0 mi, subscrito R$ 440,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 440,0 mi100%R$ 572,4 mi1,30
R$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 440,0 mi100%R$ 576,9 mi1,31
R$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 474,6 mi107,9%R$ 578,0 mi1,22
R$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 474,6 mi107,9%R$ 579,3 mi1,22
R$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 474,6 mi107,9%R$ 580,9 mi1,22
R$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 467,1 mi106,2%R$ 561,4 mi1,20
R$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 460,1 mi104,6%R$ 538,2 mi1,17
R$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 451,5 mi102,6%R$ 516,3 mi1,14
informe trimestralR$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 444,4 mi101%R$ 493,2 mi1,11
informe trimestralR$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 440,7 mi100,2%R$ 477,6 mi1,08
informe trimestralR$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 440,0 mi100%R$ 457,3 mi1,04
informe trimestralR$ 440,0 miR$ 440,0 miR$ 440,0 mi100%R$ 441,4 mi1,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 579,7 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 579,6 mi100%
DEBENTURES / ISIN: BRSTERDBS005 / 22/12/2027 / 28704797000127CNPJ 28.704.797/0001-27, quantidade 400.000R$ 579,6 mi100%
Caixa e compromissadasR$ 62,6 mil<0,1%
Título Público - Venc. 2028-08-15R$ 62,6 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 2,51 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas4.875 cotistas
  • Outros2 cotistas
  • Fundos1 cotista

4.878 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
14.878440.970,13429545440.000,0000026R$ 1.300,8675265

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Situação no cadastro em 03/03/2023: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 26/01/2023.
  • Registro do fundo em 26/01/2023.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
BTG PACTUAL ENERGY DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
49.343.067/0001-18
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
26/01/2023
Registro do fundo
26/01/2023
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes