BTG Pactual Economia Real II

Comparar

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 506,8 mi

31,8% dos R$ 1,59 bi subscritos.

Integralizado R$ 506,8 miSaldo subscrito R$ 1,09 bi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 545,7 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,08. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,59 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas112Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 545,7 mi

Integralizado

R$ 506,8 mi

Subscrito

R$ 1,59 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 545,7 mi, integralizado R$ 506,8 mi, subscrito R$ 1,59 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 506,8 mi31,8%R$ 545,7 mi1,08
R$ 1,60 biR$ 1,60 biR$ 439,7 mi27,5%R$ 486,4 mi1,11
R$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 737,8 mi46,3%R$ 408,5 mi0,55
R$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 737,8 mi46,3%R$ 405,9 mi0,55
R$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 737,8 mi46,3%R$ 803,8 mi1,09
R$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 308,9 mi19,4%R$ 316,4 mi1,02
R$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 308,9 mi19,4%R$ 314,6 mi1,02
R$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 119,5 mi7,5%R$ 123,1 mi1,03
informe trimestralR$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 119,5 mi7,5%R$ 121,5 mi1,02
informe trimestralR$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 119,5 mi7,5%R$ 121,3 mi1,02
informe trimestralR$ 1,59 biR$ 1,59 biR$ 119,5 mi7,5%R$ 119,6 mi1,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 549,8 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 499,0 mi90,8%
VITA PARTICIPACOES S/AQuantidade 332.806R$ 499,0 mi90,8%
DebênturesR$ 44,1 mi8%
DEBENTURES / 02/06/2028 / 50523020000115CNPJ 50.523.020/0001-15, quantidade 26.935R$ 44,1 mi8%
Caixa e compromissadasR$ 6,61 mi1,2%
Título Público - Venc. 2027-10-01R$ 6,61 mi1,2%

Valores a pagar: R$ 58,5 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Outros46 cotistas
  • Fundos43 cotistas
  • Pessoas físicas23 cotistas

112 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

O informe divide as cotas em 3 tipos.

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1511.074.319.999,97342.222.248,583973R$ 1,0758231
261517.900.000164.953.286,344423R$ 1,0760542
3000R$ 0

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 02/05/2025.
  • Situação no cadastro em 26/04/2023: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 31/01/2022.
  • Registro do fundo em 31/01/2022.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE
CNPJ do fundo e da classe
44.172.951/0001-13
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
31/01/2022
Registro do fundo
31/01/2022
Adaptação às regras de 2023
02/05/2025

Perguntas frequentes