BTG Pactual Coinvestimento Crédito III FI Infraestrutura
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 300,0 mi
100% dos R$ 300,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 311,9 mi
Integralizado
R$ 300,0 mi
Subscrito
R$ 300,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 311,9 mi, integralizado R$ 300,0 mi, subscrito R$ 300,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | 100% | R$ 311,9 mi | 1,04 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | 100% | R$ 344,2 mi | 1,15 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | 100% | R$ 328,7 mi | 1,10 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | 100% | R$ 308,6 mi | 1,03 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 337,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 336,3 mi | 99,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRADPADBS009 / 27/11/2027 / 61067901000195CNPJ 61.067.901/0001-95, quantidade 247.251 | R$ 279,1 mi | 82,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRADPSDBS001 / 27/11/2027 / 61067902000130CNPJ 61.067.902/0001-30, quantidade 26.104 | R$ 29,3 mi | 8,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRADPDDBS003 / 27/11/2027 / 61067904000129CNPJ 61.067.904/0001-29, quantidade 24.942 | R$ 28,0 mi | 8,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 760,3 mil | 0,2% |
| Título Público - Venc. 2037-05-15 | R$ 760,3 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 33,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
728 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | 2.211.360 | 2.211.360 | R$ 103,90188632 |
| 2 | 480 | 788.601 | 788.601 | R$ 104,11074112 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/06/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/05/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/05/2025.
- Constituição do fundo em 29/05/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG PACTUAL COINVESTIMENTO CRÉDITO III FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.078.541/0001-27
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 29/05/2025
- Registro do fundo
- 30/05/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 30/05/2025