BTG Pactual Coinvestimento Crédito II Infraestrutura
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 250,0 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 250,0 mi para R$ 249,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 269,8 mi
Integralizado
R$ 250,0 mi
Subscrito
R$ 249,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 269,8 mi, integralizado R$ 250,0 mi, subscrito R$ 249,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 249,2 mi | R$ 249,2 mi | R$ 250,0 mi | 100,3% | R$ 269,8 mi | 1,08 | |
| R$ 249,2 mi | R$ 249,2 mi | R$ 250,0 mi | 100,3% | R$ 254,9 mi | 1,02 | |
| R$ 249,2 mi | R$ 0 | R$ 250,0 mi | Subscrito igual a zero | R$ 264,9 mi | 1,06 | |
| R$ 249,2 mi | R$ 2,49 mi | R$ 250,0 mi | 10.034,1% | R$ 270,4 mi | 1,08 | |
| R$ 249,2 mi | R$ 2,43 mi | R$ 250,0 mi | 10.277,7% | R$ 256,1 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 271,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 270,6 mi | 99,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS018 / 18/03/2030 / 44854238000150CNPJ 44.854.238/0001-50, quantidade 131.772 | R$ 142,0 mi | 52,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS026 / 18/03/2030 / 44854238000150CNPJ 44.854.238/0001-50, quantidade 117.732 | R$ 128,6 mi | 47,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 414,1 mil | 0,2% |
| Título Público - Venc. 2032-08-15 | R$ 414,1 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 27,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
556 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 1.888.335 | 1.895.835 | R$ 107,91597445 |
| 2 | 377 | 603.165 | 604.165 | R$ 107,92770248 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão) (cotas da subclasse A): 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; 0,5% ao ano sobre o patrimônio líquido depois do evento que o documento descreve: “a partir da data da conclusão do investimento pela Classe nas Debêntures (inclusive)”.
Anexo da classe de 20/02/2025.Taxa global (administração e gestão) (cotas da subclasse B): 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; 0,7% ao ano sobre o patrimônio líquido depois do evento que o documento descreve: “a partir da data da conclusão do investimento pela Classe nas Debêntures (inclusive)”.
Anexo da classe de 20/02/2025.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/02/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/02/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/03/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 10/02/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 10/02/2025.
- Constituição do fundo em 07/02/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG PACTUAL COINVESTIMENTO CRÉDITO II FIP INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.374.394/0001-90
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/02/2025
- Registro do fundo
- 10/02/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 10/02/2025