BTG Pactual Coinvestimento Crédito FI Infraestrutura
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 177,5 mi
100% dos R$ 177,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 182,2 mi
Integralizado
R$ 177,5 mi
Subscrito
R$ 177,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 182,2 mi, integralizado R$ 177,5 mi, subscrito R$ 177,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 177,5 mi | R$ 177,5 mi | R$ 177,5 mi | 100% | R$ 182,2 mi | 1,03 | |
| R$ 177,5 mi | R$ 177,5 mi | R$ 177,5 mi | 100% | R$ 216,9 mi | 1,22 | |
| R$ 177,5 mi | R$ 0 | R$ 177,5 mi | Subscrito igual a zero | R$ 208,2 mi | 1,17 | |
| R$ 177,5 mi | R$ 1,78 mi | R$ 177,5 mi | 10.000% | R$ 197,4 mi | 1,11 | |
| R$ 177,5 mi | R$ 0 | R$ 177,5 mi | Subscrito igual a zero | R$ 185,5 mi | 1,05 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 213,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 212,6 mi | 99,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRISPEDBS002 / 01/06/2029 / 58070452000120CNPJ 58.070.452/0001-20, quantidade 175.030 | R$ 212,6 mi | 99,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 537,5 mil | 0,3% |
| Título Público - Venc. 2032-08-15 | R$ 537,5 mil | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 27,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
335 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1.225.000 | 1.225.000 | R$ 102,72625242 |
| 2 | 255 | 550.250 | 550.250 | R$ 102,49427697 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 06/01/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 05/12/2024.
- Registro do fundo em 05/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG PACTUAL COINVESTIMENTO CRÉDITO FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.364.202/0001-00
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 05/12/2024
- Registro do fundo
- 05/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 05/12/2024