BTG 1122P G de FIC
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 624,1 mi
86,8% dos R$ 718,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 98,7% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 276,0 mi
Integralizado
R$ 624,1 mi
Subscrito
R$ 718,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 276,0 mi, integralizado R$ 624,1 mi, subscrito R$ 718,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 718,8 mi | R$ 718,8 mi | R$ 624,1 mi | 86,8% | R$ 276,0 mi | 0,44 | |
| R$ 718,8 mi | R$ 718,8 mi | R$ 624,1 mi | 86,8% | R$ 278,1 mi | 0,45 | |
| R$ 718,8 mi | R$ 718,8 mi | R$ 624,1 mi | 86,8% | R$ 800,5 mi | 1,28 | |
| R$ 718,8 mi | R$ 718,8 mi | R$ 624,1 mi | 86,8% | R$ 800,8 mi | 1,28 | |
| R$ 718,8 mi | R$ 718,8 mi | R$ 624,1 mi | 86,8% | R$ 1,07 bi | 1,71 | |
| R$ 718,8 mi | R$ 718,8 mi | R$ 624,1 mi | 86,8% | R$ 539,9 mi | 0,87 | |
| R$ 492,0 mi | R$ 492,0 mi | R$ 492,0 mi | 100% | R$ 539,8 mi | 1,10 | |
| R$ 109,5 mi | R$ 109,5 mi | R$ 109,5 mi | 100% | R$ 156,9 mi | 1,43 | |
| informe trimestral | R$ 109,5 mi | R$ 109,5 mi | R$ 109,5 mi | 100% | R$ 202,4 mi | 1,85 |
| informe trimestral | R$ 336,3 mi | R$ 336,3 mi | R$ 336,3 mi | 100% | R$ 627,1 mi | 1,86 |
| informe trimestral | R$ 336,3 mi | R$ 336,3 mi | R$ 336,3 mi | 100% | R$ 767,2 mi | 2,28 |
| informe trimestral | R$ 336,3 mi | R$ 336,3 mi | R$ 336,3 mi | 100% | R$ 622,4 mi | 1,85 |
| informe trimestral | R$ 336,3 mi | R$ 336,3 mi | R$ 336,3 mi | 100% | R$ 1,02 bi | 3,03 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 336,3 mi | R$ 336,3 mi | 100% | R$ 1,02 bi | 3,02 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 227,7 mi | R$ 227,7 mi | 100% | R$ 1,04 bi | 4,55 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 216,3 mi | R$ 216,3 mi | 100% | R$ 391,2 mi | 1,81 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 216,3 mi | R$ 216,3 mi | 100% | R$ 391,2 mi | 1,81 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 216,3 mi | R$ 216,3 mi | 100% | R$ 391,4 mi | 1,81 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 216,3 mi | R$ 216,3 mi | 100% | R$ 391,4 mi | 1,81 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 216,3 mi | R$ 216,3 mi | 100% | R$ 417,9 mi | 1,93 |
Investimento em outros FIPs
R$ 272,4 mi, 98,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 278,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 278,0 mi | 100% |
| GENOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 21.567.179/0001-33, quantidade 484.215,45 | R$ 274,6 mi | 98,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 654.219,25 | R$ 3,46 mi | 1,2% |
Valores a pagar: R$ 28,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 533.308.000,690583 | 191.186.410,223425 | R$ 1,44368461 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/05/2025.
- Registro do fundo em 09/08/2019.
- Situação no cadastro em 09/08/2019: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 03/09/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BTG 1122P G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.556.559/0001-26
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 03/09/2018
- Registro do fundo
- 09/08/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 30/05/2025