Brio Real Estate
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 68,2 mi
100% dos R$ 68,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 42,5 mi
Integralizado
R$ 68,2 mi
Subscrito
R$ 68,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 42,5 mi, integralizado R$ 68,2 mi, subscrito R$ 68,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 68,2 mi | R$ 68,2 mi | R$ 68,2 mi | 100% | R$ 42,5 mi | 0,62 | |
| R$ 67,9 mi | R$ 67,9 mi | R$ 67,9 mi | 100% | R$ 42,3 mi | 0,62 | |
| R$ 67,6 mi | R$ 67,6 mi | R$ 67,6 mi | 100% | R$ 42,1 mi | 0,62 | |
| R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 100% | R$ 41,9 mi | 0,62 | |
| R$ 66,4 mi | R$ 66,4 mi | R$ 66,4 mi | 100% | R$ 41,4 mi | 0,62 | |
| R$ 64,8 mi | R$ 64,8 mi | R$ 64,8 mi | 100% | R$ 41,0 mi | 0,63 | |
| R$ 63,8 mi | R$ 63,8 mi | R$ 63,8 mi | 100% | R$ 40,4 mi | 0,63 | |
| R$ 63,8 mi | R$ 63,8 mi | R$ 63,8 mi | 100% | R$ 43,4 mi | 0,68 | |
| informe trimestral | R$ 63,1 mi | R$ 63,1 mi | R$ 63,1 mi | 100% | R$ 42,7 mi | 0,68 |
| informe trimestral | R$ 62,4 mi | R$ 62,4 mi | R$ 62,4 mi | 100% | R$ 44,5 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 61,8 mi | R$ 61,8 mi | R$ 61,8 mi | 100% | R$ 44,0 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 60,4 mi | R$ 60,4 mi | R$ 60,4 mi | 100% | R$ 42,6 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | 100% | R$ 45,7 mi | 0,74 |
| informe trimestral | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | 100% | R$ 45,8 mi | 0,74 |
| informe trimestral | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | 100% | R$ 45,3 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 90,0 mi | R$ 69,3 mi | R$ 69,3 mi | 100% | R$ 46,1 mi | 0,67 |
| informe trimestral | R$ 90,0 mi | R$ 69,3 mi | R$ 69,3 mi | 100% | R$ 45,3 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 90,0 mi | R$ 69,3 mi | R$ 69,3 mi | 100% | R$ 44,9 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 90,0 mi | R$ 69,3 mi | R$ 69,3 mi | 100% | R$ 44,0 mi | 0,63 |
| informe trimestral | R$ 90,0 mi | R$ 69,3 mi | R$ 69,3 mi | 100% | R$ 62,0 mi | 0,90 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 134,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 44,2 mi | 32,9% |
| Ações - BRIOCNPJ 18.965.358/0001-14, quantidade 71.002.999 | R$ 44,2 mi | 32,9% |
| Cotas de fundos | R$ 93,0 mil | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 26,818572 | R$ 93,0 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 1,1 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 90,0 mi | 67% |
| CAPITAL COMPROMETIDO (CRÉDITO) | R$ 90,0 mi | 67% |
| TAXA CVM (CRÉDITO) | R$ 7,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 92,2 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
35 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7.000 | 7.000 | R$ 920,96701285 |
| 2 | 28 | 73.117,75 | 73.117,75 | R$ 493,63526298 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/11/2013: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/09/2013.
- Registro do fundo em 25/09/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BRIO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.929.680/0001-98
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Brio Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 30/09/2013
- Registro do fundo
- 25/09/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025