Breof

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 587,9 mi

100% dos R$ 587,9 mi subscritos.

Integralizado R$ 587,9 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 180,6 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,31. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 587,9 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas6Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 180,6 mi

Integralizado

R$ 587,9 mi

Subscrito

R$ 587,9 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 180,6 mi, integralizado R$ 587,9 mi, subscrito R$ 587,9 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 180,6 mi0,31
R$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 177,2 mi0,30
R$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 171,6 mi0,29
R$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 351,5 mi0,60
R$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 353,5 mi0,60
R$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 358,0 mi0,61
R$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 355,5 mi0,60
R$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 353,5 mi0,60
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 352,9 mi0,60
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 325,7 mi0,55
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 325,5 mi0,55
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 327,2 mi0,56
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 328,2 mi0,56
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 287,8 mi0,49
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 289,4 mi0,49
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 288,4 mi0,49
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 289,1 mi0,49
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 300,2 mi0,51
informe trimestralR$ 587,9 miR$ 587,9 miR$ 587,9 mi100%R$ 300,0 mi0,51
informe trimestralR$ 577,9 miR$ 577,9 miR$ 577,9 mi100%R$ 290,0 mi0,50

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 171,7 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 3,47 mi2%
R046 RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.CNPJ 25.142.831/0001-29, quantidade 151.377R$ 3,47 mi2%
Cotas de fundosR$ 8,37 mi4,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 2.414,123801R$ 8,37 mi4,9%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 326,105917R$ 2,7 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 880<0,1%
DisponibilidadesR$ 880<0,1%
Valores a receberR$ 159,9 mi93,1%
AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITOR$ 159,9 mi93,1%
TAXA ANBIMAR$ 360<0,1%

Valores a pagar: R$ 105,2 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes6 cotistas

6 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
161.587.353.102,6711.587.353.102,671R$ 0,11377897

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa global (administração e gestão): 0,175% ao ano sobre o capital integralizado; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui administração, gestão, custódia e escrituração.

    Regulamento de 18/06/2025.

  • Taxa de administração: Paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 18/06/2025.

  • Taxa de gestão: Paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 18/06/2025.

  • Custódia: Até R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 18/06/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 18/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 18/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
  • Situação no cadastro em 23/04/2010: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 23/12/2009.
  • Registro do fundo em 03/12/2009.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
BREOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
11.288.558/0001-30
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Pátria VBI Asset Management Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
23/12/2009
Registro do fundo
03/12/2009
Adaptação às regras de 2023
18/06/2025

Perguntas frequentes