Breof III
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 224,1 mi
91,2% dos R$ 245,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 144,4 mi
Integralizado
R$ 224,1 mi
Subscrito
R$ 245,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 144,4 mi, integralizado R$ 224,1 mi, subscrito R$ 245,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 245,8 mi | R$ 245,8 mi | R$ 224,1 mi | 91,2% | R$ 144,4 mi | 0,64 | |
| R$ 245,8 mi | R$ 245,8 mi | R$ 224,1 mi | 91,2% | R$ 133,7 mi | 0,60 | |
| R$ 245,8 mi | R$ 245,8 mi | R$ 224,1 mi | 91,2% | R$ 173,1 mi | 0,77 | |
| R$ 245,8 mi | R$ 245,8 mi | R$ 224,1 mi | 91,2% | R$ 199,8 mi | 0,89 | |
| R$ 224,1 mi | R$ 224,1 mi | R$ 224,1 mi | 100% | R$ 196,6 mi | 0,88 | |
| R$ 224,1 mi | R$ 224,1 mi | R$ 224,1 mi | 100% | R$ 194,8 mi | 0,87 | |
| R$ 224,1 mi | R$ 224,1 mi | R$ 224,1 mi | 100% | R$ 193,2 mi | 0,86 | |
| R$ 224,1 mi | R$ 224,1 mi | R$ 224,1 mi | 100% | R$ 188,1 mi | 0,84 | |
| informe trimestral | R$ 189,9 mi | R$ 189,9 mi | R$ 189,9 mi | 100% | R$ 150,0 mi | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 189,9 mi | R$ 189,9 mi | R$ 189,9 mi | 100% | R$ 148,7 mi | 0,78 |
| informe trimestral | R$ 189,9 mi | R$ 189,9 mi | R$ 189,9 mi | 100% | R$ 147,7 mi | 0,78 |
| informe trimestral | R$ 968,1 mi | R$ 968,1 mi | R$ 135,8 mi | 14% | R$ 149,7 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 968,1 mi | R$ 968,1 mi | R$ 137,7 mi | 14,2% | R$ 152,1 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 968,1 mi | R$ 968,1 mi | R$ 138,6 mi | 14,3% | R$ 216,9 mi | 1,56 |
| informe trimestral | R$ 968,1 mi | R$ 968,1 mi | R$ 138,6 mi | 14,3% | R$ 220,2 mi | 1,59 |
| informe trimestral | R$ 968,1 mi | R$ 968,1 mi | R$ 138,6 mi | 14,3% | R$ 198,4 mi | 1,43 |
| informe trimestral | R$ 968,1 mi | R$ 968,1 mi | R$ 138,6 mi | 14,3% | R$ 190,9 mi | 1,38 |
| informe trimestral | R$ 968,1 mi | R$ 968,1 mi | R$ 238,0 mi | 24,6% | R$ 232,2 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 968,1 mi | R$ 968,1 mi | R$ 238,0 mi | 24,6% | R$ 218,3 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 161,3 mi | R$ 161,3 mi | R$ 146,3 mi | 90,7% | R$ 191,0 mi | 1,31 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 173,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 3,41 mi | 2% |
| Ações - BREOF EMPRCNPJ 22.669.395/0001-52, quantidade 8.500.600 | R$ 3,41 mi | 2% |
| Cotas de fundos | R$ 43,5 mi | 25,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 27.384,355323 | R$ 43,5 mi | 25,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 126,4 mi | 72,9% |
| AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITO | R$ 126,4 mi | 72,9% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 360 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 114,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 245.844,56394 | 240.020,56394011 | R$ 601,43942353 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 01/08/2016: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/05/2016.
- Constituição do fundo em 12/04/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BREOF III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.701.488/0001-42
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Asset Management Ltda
- Gestor
- Pátria VBI Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 12/04/2016
- Registro do fundo
- 11/05/2016
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025