Brasil Investimentos 2015 II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 168,8 mi
56,3% dos R$ 300,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 59,9 mi
Integralizado
R$ 168,8 mi
Subscrito
R$ 300,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 59,9 mi, integralizado R$ 168,8 mi, subscrito R$ 300,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 168,8 mi | 56,3% | R$ 59,9 mi | 0,35 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 168,8 mi | 56,3% | R$ 76,2 mi | 0,45 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 168,8 mi | 56,3% | R$ 128,4 mi | 0,76 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 168,8 mi | 56,3% | R$ 160,8 mi | 0,95 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 173,6 mi | 57,9% | R$ 120,6 mi | 0,69 | |
| R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 118,7 mi | 0,70 | |
| R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 129,3 mi | 0,77 | |
| R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 129,4 mi | 0,77 | |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 129,3 mi | 0,77 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 105,0 mi | 0,62 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 125,8 mi | 0,75 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 81,0 mi | 0,48 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 100,7 mi | 0,60 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 145,8 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 166,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 242,0 mi | 1,43 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 292,2 mi | 1,73 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 331,3 mi | 1,96 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 4,94 bi | 29,27 |
| informe trimestral | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 168,8 mi | 100% | R$ 227,6 mi | 1,35 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 89,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 81,6 mi | 91,5% |
| ALLDONQuantidade 11.976.826 | R$ 81,6 mi | 91,5% |
| Cotas de fundos | R$ 7,30 mi | 8,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 86.267,156646 | R$ 7,30 mi | 8,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 697 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 697 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 323,9 mil | 0,4% |
| LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO) | R$ 197,0 mil | 0,2% |
| JUROS S/ CAPITAL PR PRIO | R$ 119,3 mil | 0,1% |
| ESTORNO DE TAXA DE FISCALIZA O CVM | R$ 7,6 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 34,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 300 | 173,61443776 | R$ 344.832,88096557 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 10/04/2025.
- Situação no cadastro em 25/02/2015: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 27/10/2014.
- Constituição do fundo em 30/09/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BRASIL INVESTIMENTOS 2015 II FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.204.079/0001-42
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 30/09/2014
- Registro do fundo
- 27/10/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 10/04/2025