Brasil de Private Equity III em Liquidação

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 1,32 mi

2,4% dos R$ 56,3 mi subscritos.

Integralizado R$ 1,32 miSaldo subscrito R$ 55,0 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 18,2 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,01. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 56,3 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

O patrimônio líquido passou de R$ 47,2 mil para R$ 18,2 mil entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 18,2 mil

Integralizado

R$ 1,32 mi

Subscrito

R$ 56,3 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 18,2 mil, integralizado R$ 1,32 mi, subscrito R$ 56,3 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 1,32 mi2,4%R$ 18,2 mil0,01
R$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 1,32 mi2,4%R$ 47,2 mil0,04
R$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 56,3 mi100%R$ 80,1 mil0,00
R$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 56,3 mi100%R$ 110,4 mil0,00
R$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 56,3 mi100%R$ 372,2 mil0,01
R$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 56,3 mi100%R$ 419,5 mil0,01
R$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 56,3 mi100%R$ 438,0 mil0,01
R$ 1,32 miR$ 1,32 miR$ 1,32 mi100%R$ 471,1 mil0,36
informe trimestralR$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 743,3 mil1,3%−R$ 63,9 mil−0,09
informe trimestralR$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 743,3 mil1,3%−R$ 40,7 mil−0,05
informe trimestralR$ 56,3 miR$ 56,3 miR$ 743,3 mil1,3%−R$ 18,2 mil−0,02
informe trimestralR$ 743,3 milR$ 743,3 milR$ 743,3 mil100%R$ 5,8 mil0,01
informe trimestralR$ 743,3 milR$ 743,3 milR$ 743,3 mil100%R$ 29,9 mil0,04
informe trimestralR$ 743,3 milR$ 743,3 milR$ 743,3 mil100%R$ 56,4 mil0,08
informe trimestralR$ 743,3 milR$ 743,3 milR$ 743,3 mil100%R$ 71,6 mil0,10
informe trimestralR$ 743,3 milR$ 743,3 milR$ 743,3 mil100%R$ 79,5 mil0,11
informe trimestralR$ 743,3 milR$ 743,3 milR$ 743,3 mil100%R$ 90,7 mil0,12
informe trimestralR$ 743,3 milR$ 743,3 milR$ 743,3 mil100%R$ 97,9 mil0,13
informe trimestralR$ 743,3 milR$ 743,3 milR$ 743,3 mil100%R$ 166,4 mil0,22
informe trimestralR$ 743,3 milR$ 743,3 milR$ 743,3 mil100%R$ 232,6 mil0,31

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 22,6 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 145,0 mil0,6%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 17.086,577248R$ 145,0 mil0,6%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%
Valores a receberR$ 22,4 mi99,4%
DEPÓSITO EM GARANTIA A RECEBERR$ 22,4 mi99,4%
TAXA ANBIMAR$ 36<0,1%

Valores a pagar: R$ 22,5 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1356.361.662,856.361.662,8R$ 0,00032221

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.

    Regulamento de 17/06/2025.

  • Taxa de gestão: Não cobrada.

    Regulamento de 17/06/2025.

  • Custódia: Até 0,00001% ao mês sobre o patrimônio líquido; máximo de R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 17/06/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 17/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 17/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
  • Situação no cadastro em 25/02/2011: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 19/01/2011.
  • Registro do fundo em 18/10/2010.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL DE PRIVATE EQUITY III MULTIESTRATÉGIA - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ do fundo e da classe
12.834.634/0001-29
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Apex Group Investimentos Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Constituição
19/01/2011
Registro do fundo
18/10/2010
Adaptação às regras de 2023
17/06/2025

Perguntas frequentes