Brasil de Private Equity II em Liquidação
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,21 mi
3% dos R$ 39,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 77,4 mil para R$ 45,3 mil entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 45,3 mil
Integralizado
R$ 1,21 mi
Subscrito
R$ 39,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 45,3 mil, integralizado R$ 1,21 mi, subscrito R$ 39,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 1,21 mi | 3% | R$ 45,3 mil | 0,04 | |
| R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 1,21 mi | 3% | R$ 77,4 mil | 0,06 | |
| R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 1,21 mi | 3% | R$ 113,0 mil | 0,09 | |
| R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 1,21 mi | 3% | R$ 145,9 mil | 0,12 | |
| R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | 100% | R$ 214,7 mil | 0,01 | |
| R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | 100% | R$ 250,8 mil | 0,01 | |
| R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | 100% | R$ 276,6 mil | 0,01 | |
| R$ 1,21 mi | R$ 1,21 mi | R$ 1,21 mi | 100% | R$ 314,6 mil | 0,26 | |
| informe trimestral | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 1,21 mi | 3% | R$ 334,9 mil | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 1,21 mi | 3% | R$ 349,7 mil | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 786,3 mil | 2% | −R$ 53,9 mil | −0,07 |
| informe trimestral | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | 100% | −R$ 28,7 mil | −0,04 |
| informe trimestral | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | 100% | R$ 27,8 mil | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | 100% | R$ 58,4 mil | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | 100% | R$ 51,4 mil | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | 100% | R$ 57,9 mil | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | 100% | R$ 65,3 mil | 0,08 |
| informe trimestral | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | 100% | R$ 84,9 mil | 0,11 |
| informe trimestral | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | 100% | R$ 141,6 mil | 0,18 |
| informe trimestral | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | R$ 786,3 mil | 100% | R$ 188,5 mil | 0,24 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 16,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 157,7 mil | 1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 44,519065 | R$ 157,7 mil | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 15,9 mi | 99% |
| DEPÓSITO EM GARANTIA A RECEBER | R$ 15,9 mi | 99% |
| TAXA ANBIMA | R$ 36 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 15,9 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 39.830.145 | 39.410.951,571 | R$ 0,00114912 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 06/07/2011: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/01/2011.
- Registro do fundo em 18/10/2010.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL DE PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA - EM LIQUIDAÇÃO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.829.821/0001-14
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/01/2011
- Registro do fundo
- 18/10/2010
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025