Bradesco Explorer Private Equity II Master
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 6,80 mi
4% dos R$ 170,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 170,0 mi | R$ 170,0 mi | R$ 6,80 mi | 4% | R$ 6,57 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 6,54 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 6,54 mi | 100% |
| AQUAMARINE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 64.764.692/0001-27, quantidade 4.600,629341 | R$ 4,54 mi | 69,4% |
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADACNPJ 10.601.349/0001-32, quantidade 74.871,35978 | R$ 1,72 mi | 26,3% |
| SHIFT ALPHA II LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACNPJ 66.359.293/0001-06, quantidade 300 | R$ 283,5 mil | 4,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 22,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
19 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 104.800 | 4.192 | R$ 968,8860639 |
| 2 | 17 | 64.200 | 2.568 | R$ 963,0130412 |
| 3 | 1 | 1.000 | 40 | R$ 981,21275 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 11/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 07/08/2026: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 25/02/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 25/02/2026.
- Constituição do fundo em 24/02/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.315.142/0001-93
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/02/2026
- Registro do fundo
- 25/02/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 25/02/2026