Bradesco Explorer Private Equity II Co-Investimento Master
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,70 mi
15% dos R$ 11,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 11,3 mi | R$ 11,3 mi | R$ 1,70 mi | 15% | R$ 1,64 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 1,64 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 99,9% |
| AQUAMARINE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 64.764.692/0001-27, quantidade 1.150,762844 | R$ 1,13 mi | 69,4% |
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADACNPJ 10.601.349/0001-32, quantidade 21.787,55865 | R$ 500,0 mil | 30,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | 0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
8 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.850 | 577,5 | R$ 969,4938008 |
| 2 | 7 | 7.450 | 1.117,5 | R$ 967,9275883 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 30/06/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 07/08/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 24/02/2026.
- Registro do fundo em 24/02/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/02/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.304.155/0001-67
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/02/2026
- Registro do fundo
- 24/02/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 24/02/2026