Bradesco Explorer Private Equity II Co-Investimento Feeder FIC de
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 3,80 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 3,80 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 3,80 mi | 100% |
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADACNPJ 10.601.349/0001-32, quantidade 142.529,48093 | R$ 3,24 mi | 85,2% |
| BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 65.304.155/0001-67, quantidade 577,5 | R$ 559,9 mil | 14,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 1.027,01489143 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 11/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/05/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 24/02/2026.
- Registro do fundo em 24/02/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/02/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO FEEDER FIC DE FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.305.259/0001-96
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/02/2026
- Registro do fundo
- 24/02/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 24/02/2026