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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 76,9 mi
100% dos R$ 76,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 15,0 mi para R$ 76,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 80,5% do subscrito de R$ 76,9 mi.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 212,6 mi
Integralizado
R$ 76,9 mi
Subscrito
R$ 76,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 212,6 mi, integralizado R$ 76,9 mi, subscrito R$ 76,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 212,6 mi | R$ 76,9 mi | R$ 76,9 mi | 100% | R$ 212,6 mi | 2,77 | |
| R$ 213,6 mi | R$ 1,50 mi | R$ 15,0 mi | 1.000% | R$ 213,6 mi | 14,25 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 1,50 mi | R$ 15,0 mi | 1.000% | R$ 195,0 mi | 13,01 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | 100% | R$ 312,4 mi | 20,84 | |
| R$ 313,3 mi | R$ 122,7 mi | R$ 122,7 mi | 100% | R$ 313,3 mi | 2,55 | |
| R$ 308,1 mi | R$ 308,1 mi | R$ 122,7 mi | 39,8% | R$ 308,1 mi | 2,51 | |
| R$ 309,0 mi | R$ 309,0 mi | R$ 122,7 mi | 39,7% | R$ 309,0 mi | 2,52 | |
| R$ 309,9 mi | R$ 309,9 mi | R$ 122,7 mi | 39,6% | R$ 309,9 mi | 2,53 | |
| informe trimestral | R$ 280,2 mi | R$ 280,2 mi | R$ 122,7 mi | 43,8% | R$ 280,2 mi | 2,28 |
| informe trimestral | R$ 281,0 mi | R$ 281,0 mi | R$ 122,7 mi | 43,7% | R$ 281,0 mi | 2,29 |
| informe trimestral | R$ 281,6 mi | R$ 281,6 mi | R$ 122,7 mi | 43,6% | R$ 281,6 mi | 2,30 |
| informe trimestral | R$ 282,3 mi | R$ 282,3 mi | R$ 282,3 mi | 100% | R$ 282,3 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 264,0 mi | R$ 264,0 mi | R$ 122,7 mi | 46,5% | R$ 264,0 mi | 2,15 |
| informe trimestral | R$ 264,7 mi | R$ 264,7 mi | R$ 122,7 mi | 46,4% | R$ 264,7 mi | 2,16 |
| informe trimestral | R$ 265,4 mi | R$ 265,4 mi | R$ 122,7 mi | 46,2% | R$ 265,4 mi | 2,16 |
| informe trimestral | R$ 266,1 mi | R$ 266,1 mi | R$ 122,7 mi | 46,1% | R$ 266,1 mi | 2,17 |
| informe trimestral | R$ 255,9 mi | R$ 255,9 mi | R$ 122,7 mi | 47,9% | R$ 255,9 mi | 2,09 |
| informe trimestral | R$ 254,7 mi | R$ 254,7 mi | R$ 122,7 mi | 48,2% | R$ 254,7 mi | 2,08 |
| informe trimestral | R$ 255,4 mi | R$ 255,4 mi | R$ 122,7 mi | 48,1% | R$ 255,4 mi | 2,08 |
| informe trimestral | R$ 247,7 mi | R$ 247,7 mi | R$ 114,3 mi | 46,1% | R$ 247,7 mi | 2,17 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 214,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 453,7 mil | 0,2% |
| SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 04.682.022/0001-30, quantidade 3.327,493147 | R$ 435,4 mil | 0,2% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 377,916627 | R$ 18,4 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 213,3 mi | 99,6% |
| BR PARTNER IIQuantidade 332.352.781 | R$ 102,4 mi | 47,8% |
| BR PARTNES BRASILIAQuantidade 6.501.000 | R$ 47,5 mi | 22,2% |
| BR PARTNER BAHIAQuantidade 7.051.127 | R$ 34,7 mi | 16,2% |
| BR PARTNERS FORTALEZAQuantidade 1.919.894 | R$ 28,7 mi | 13,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 449,0 mil | 0,2% |
| Disponibilidade | R$ 449,0 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 197,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
26 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| unica | 26 | 87.359.082,91351772 | 87.359.082,91351772 | R$ 2,43371461 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/11/2012: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/10/2012.
- Constituição do fundo em 30/08/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.854.510/0001-66
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM Ltda
- Gestor
- BR Partners Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 30/08/2012
- Registro do fundo
- 22/10/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025