BPS
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2024.
Informe do fundo, CNPJ 41.224.345/0001-06
Capital integralizado
R$ 2,84 mi
83,7% dos R$ 3,40 mi subscritos.
Informe de 31/08/2024.
Último informe disponível: 31/08/2024.
No informe de 31/08/2024, 99,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
13 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2024
Informe de 31/08/2024
Patrimônio líquido
R$ 3,37 mi
Integralizado
R$ 2,84 mi
Subscrito
R$ 3,40 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2024: patrimônio líquido R$ 3,37 mi, integralizado R$ 2,84 mi, subscrito R$ 3,40 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 2,84 mi | 83,7% | R$ 3,37 mi | 1,18 | |
| R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 2,81 mi | 82,5% | R$ 3,34 mi | 1,19 | |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 2,60 mi | 76,5% | R$ 2,69 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 1,76 mi | 51,8% | R$ 1,87 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 1,76 mi | 51,8% | R$ 1,89 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 1,41 mi | 41,6% | R$ 1,57 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 1,18 mi | 34,6% | R$ 1,25 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 1,18 mi | 34,6% | R$ 1,27 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 860,1 mil | 25,3% | R$ 968,5 mil | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 860,1 mil | 25,3% | R$ 1,00 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 561,5 mil | 16,5% | R$ 521,9 mil | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 561,5 mil | 5,6% | R$ 541,1 mil | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 561,5 mil | 5,6% | R$ 557,9 mil | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 3,35 mi, 99,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2024.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2024.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 340 | 284,421496 | R$ 11.838,50471 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2024: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/12/2024: em liquidação.
- Registro do fundo em 19/05/2021.
- Constituição do fundo em 08/03/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 41.224.345/0001-06
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2024
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2024
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Lacan Investimentos e Participacoes Ltda
- Constituição
- 08/03/2021
- Registro do fundo
- 19/05/2021