BPG V Multifamily
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 388,0 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 388,0 mi para R$ 180,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 289,3 mi para R$ 388,0 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 54,8% do subscrito de R$ 180,0 mi.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 357,3 mi
Integralizado
R$ 388,0 mi
Subscrito
R$ 180,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 357,3 mi, integralizado R$ 388,0 mi, subscrito R$ 180,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 388,0 mi | R$ 180,0 mi | R$ 388,0 mi | 215,6% | R$ 357,3 mi | 0,92 | |
| R$ 289,3 mi | R$ 180,0 mi | R$ 289,3 mi | 160,7% | R$ 295,3 mi | 1,02 | |
| R$ 180,0 mi | R$ 180,0 mi | R$ 168,5 mi | 93,6% | R$ 238,0 mi | 1,41 | |
| R$ 180,0 mi | R$ 180,0 mi | R$ 158,7 mi | 88,2% | R$ 232,9 mi | 1,47 | |
| R$ 4,99 mi | R$ 4,99 mi | R$ 58,5 mi | 1.172,2% | R$ 80,8 mi | 1,38 | |
| R$ 4,99 mi | R$ 4,99 mi | R$ 32,5 mi | 650,8% | R$ 31,7 mi | 0,98 | |
| R$ 4,99 mi | R$ 4,99 mi | R$ 4,99 mi | 100% | R$ 4,86 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 226,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 54,2 mil | <0,1% |
| BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 26.779.976/0001-06, quantidade 25.708,822796 | R$ 54,2 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 226,2 mi | 99,9% |
| GO850 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Quantidade 71.228.707 | R$ 77,1 mi | 34% |
| SF 813 PARTICPAÇÕES SOCIETARIASQuantidade 758.156 | R$ 47,9 mi | 21,2% |
| EMBAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAQuantidade 27.730.505 | R$ 34,7 mi | 15,3% |
| BPGM MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕESQuantidade 26.394.040 | R$ 26,4 mi | 11,7% |
| BAOBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAQuantidade 12.378.855 | R$ 15,9 mi | 7% |
| CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAQuantidade 9.631.857 | R$ 9,13 mi | 4% |
| BF 348 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAQuantidade 7.189.219 | R$ 8,93 mi | 3,9% |
| BPGM VILA NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕESQuantidade 5.944.040 | R$ 5,26 mi | 2,3% |
| SF 883 PARTICIPAÇÕES S.AQuantidade 690.040 | R$ 662,9 mil | 0,3% |
| TAEL / CARDOSO DE MELOQuantidade 100 | R$ 135,6 mil | 0,1% |
| RIO SOUTH ZONE / BOTAFOGOQuantidade 100 | R$ 14,9 mil | <0,1% |
| RIO SOUTH ZONE / IPANEMAQuantidade 100 | R$ 14,9 mil | <0,1% |
| RIO SOUTH ZONE / JARDIM BOTANICOQuantidade 100 | R$ 14,9 mil | <0,1% |
| SF 884 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDAQuantidade 10.020 | R$ 9,3 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 317 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 317 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 241,1 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,46 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 388.001.999,99 | 388.001.999,99 | R$ 0,92086525 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 01/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/06/2024.
- Registro do fundo em 07/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BPG V MULTIFAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.447.422/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/06/2024
- Registro do fundo
- 07/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 07/06/2024