BPG V Logística
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 183,0 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 183,0 mi para R$ 100,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 537,3 mil para R$ 105,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 105,7 mi
Integralizado
R$ 183,0 mi
Subscrito
R$ 100,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 105,7 mi, integralizado R$ 183,0 mi, subscrito R$ 100,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 183,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 183,0 mi | 183% | R$ 105,7 mi | 0,58 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 77,2 mi | 77,2% | R$ 537,3 mil | 0,01 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 77,2 mi | 77,2% | R$ 142,0 mil | 0,00 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 77,2 mi | 77,2% | R$ 99,9 mil | 0,00 | |
| R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | R$ 77,2 mi | 123% | R$ 217,0 mil | 0,00 | |
| R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | R$ 77,2 mi | 123% | R$ 77,3 mi | 1,00 | |
| R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | 100% | R$ 63,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 4,67 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 135,8 mil | 2,9% |
| BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 26.779.976/0001-06, quantidade 64.449,649155 | R$ 135,8 mil | 2,9% |
| Outras aplicações | R$ 668,7 mil | 14,3% |
| SF 818 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.Quantidade 40 | R$ 568,5 mil | 12,2% |
| SX 086 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Quantidade 100 | R$ 14,9 mil | 0,3% |
| SX 087 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Quantidade 100 | R$ 14,9 mil | 0,3% |
| NK 336Quantidade 100 | R$ 14,9 mil | 0,3% |
| SX 089 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Quantidade 100 | R$ 14,9 mil | 0,3% |
| SX 088 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Quantidade 100 | R$ 14,9 mil | 0,3% |
| SX 085 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Quantidade 100 | R$ 14,9 mil | 0,3% |
| SF 873 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDAQuantidade 10.020 | R$ 9,3 mil | 0,2% |
| BPG MAIRIPORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (SFQuantidade 50.040 | R$ 1,4 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,2 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 2,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,87 mi | 82,7% |
Valores a pagar: R$ 3,92 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 183.027.999,99 | 183.027.999,99 | R$ 0,57726879 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 01/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/06/2024.
- Registro do fundo em 21/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BPG V LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.636.766/0001-59
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/06/2024
- Registro do fundo
- 21/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 21/06/2024