BPG III
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 360,6 mi
90,2% dos R$ 400,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 577,3 mi para R$ 68,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 68,6 mi
Integralizado
R$ 360,6 mi
Subscrito
R$ 400,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 68,6 mi, integralizado R$ 360,6 mi, subscrito R$ 400,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 360,6 mi | 90,2% | R$ 68,6 mi | 0,19 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 355,6 mi | 88,9% | R$ 577,3 mi | 1,62 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 344,6 mi | 86,2% | R$ 572,9 mi | 1,66 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 328,6 mi | 82,2% | R$ 637,8 mi | 1,94 | |
| R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 317,64 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 616,4 mi | Capital sinalizado | |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 554,0 mi | Capital sinalizado | |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 554,4 mi | Capital sinalizado | |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 385,0 mi | Capital sinalizado | |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 366,0 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 298,4 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 349,4 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 347,5 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 290,7 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 254,1 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 303,14 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 249,7 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 298,64 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 242,0 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 298,64 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 239,8 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 200,85 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 140,9 mi | Capital sinalizado |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 84,00 bi | 21.000% | R$ 85,6 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 79,00 bi | 19.750% | R$ 78,9 mi | 0,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 523,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 710,8 mil | 0,1% |
| BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 26.779.976/0001-06, quantidade 337.248,006912 | R$ 710,8 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 522,5 mi | 99,9% |
| BPG AV MOFARREJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.Quantidade 152.905.789 | R$ 471,3 mi | 90,1% |
| BPG AV REBOUÇAS EMPREENDIMENTOS (NK 125)Quantidade 51.407.307 | R$ 51,2 mi | 9,8% |
| SF 855 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDAQuantidade 10.000 | R$ 9,4 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 8,6 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 8,6 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 531 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 191,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 400.000.000 | 294.282.785,350609 | R$ 0,2331152 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 14/11/2024.
- Situação no cadastro em 14/01/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/12/2020.
- Constituição do fundo em 03/12/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BPG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.107.339/0001-06
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 03/12/2020
- Registro do fundo
- 21/12/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 14/11/2024