BPG III Logística
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 767,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 767,8 mi para R$ 750,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,33 bi
Integralizado
R$ 767,8 mi
Subscrito
R$ 750,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,33 bi, integralizado R$ 767,8 mi, subscrito R$ 750,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 767,8 mi | R$ 750,0 mi | R$ 767,8 mi | 102,4% | R$ 1,33 bi | 1,73 | |
| R$ 750,0 mi | R$ 750,0 mi | R$ 744,4 mi | 99,3% | R$ 1,32 bi | 1,77 | |
| R$ 750,0 mi | R$ 750,0 mi | R$ 744,4 mi | 99,3% | R$ 1,52 bi | 2,05 | |
| R$ 750,0 mi | R$ 750,0 mi | R$ 689,2 mi | 91,9% | R$ 1,54 bi | 2,23 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 613,6 mi | 30,7% | R$ 1,27 bi | 2,08 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 613,6 mi | 30,7% | R$ 1,16 bi | 1,89 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 558,6 mi | 27,9% | R$ 976,3 mi | 1,75 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 537,1 mi | 26,9% | R$ 1,04 bi | 1,94 | |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 537,1 mi | 26,9% | R$ 906,0 mi | 1,69 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 537,1 mi | 26,9% | R$ 713,1 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 478,0 mi | 23,9% | R$ 733,2 mi | 1,53 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 397,0 mi | 19,8% | R$ 637,3 mi | 1,61 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 355,2 mi | 17,8% | R$ 599,8 mi | 1,69 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 292,1 mi | 14,6% | R$ 359,3 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 83,5 mi | 4,2% | R$ 151,3 mi | 1,81 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 72,7 mi | 3,6% | R$ 137,3 mi | 1,89 |
| informe trimestral | R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 72,7 mi | 3,6% | R$ 113,7 mi | 1,57 |
| informe trimestral | R$ 59,8 mi | R$ 59,8 mi | R$ 59,8 mi | 100% | R$ 60,2 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,69 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 45,4 mi | 2,7% |
| BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 26.779.976/0001-06, quantidade 21.563.986,77804 | R$ 45,4 mi | 2,7% |
| Outras aplicações | R$ 1,63 bi | 96,7% |
| CUMBICAQuantidade 225.419.943,1 | R$ 239,4 mi | 14,2% |
| IBCQuantidade 310.316.380 | R$ 206,3 mi | 12,2% |
| RCHQuantidade 306.876.627,88 | R$ 193,4 mi | 11,5% |
| 2246896/AÇÕES SKM/SKM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA./300622/290626/35403949000117CNPJ 35.403.949/0001-17, quantidade 1 | R$ 154,7 mi | 9,2% |
| BPG GUARULHOS II (NK 114)Quantidade 196.999.621,34 | R$ 136,7 mi | 8,1% |
| BPG EXTREMA (CAJAMAR / NK 095)Quantidade 80.174.063 | R$ 118,1 mi | 7% |
| OSAKA (NK 246)Quantidade 97.568.417,06 | R$ 103,9 mi | 6,2% |
| SKM TOKIO (NK 224)Quantidade 109.205.624,32 | R$ 98,3 mi | 5,8% |
| DUTRA III (AUSTRAL)Quantidade 86.791.842 | R$ 88,0 mi | 5,2% |
| FII GUARDIANQuantidade 7.571.587 | R$ 68,6 mi | 4,1% |
| SKM KIOTO (NK 225)Quantidade 89.291.055,43 | R$ 59,8 mi | 3,5% |
| GRU V AIRPORT (NK 169)Quantidade 8.305.793,4 | R$ 53,1 mi | 3,1% |
| SBC II (COLUMBA)Quantidade 127.471.183 | R$ 51,4 mi | 3% |
| BPG BSB (PERSEUS)Quantidade 15.337.000 | R$ 23,6 mi | 1,4% |
| NK 115Quantidade 151.769.308,51 | R$ 20,2 mi | 1,2% |
| SBC I (GLP H)Quantidade 36.265.314 | R$ 13,7 mi | 0,8% |
| 2246897/AÇÕES CAJAMAR/BPG CAJAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A/300622/290626/39502022000195CNPJ 39.502.022/0001-95, quantidade 1 | R$ 2,84 mi | 0,2% |
| SF 872 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDAQuantidade 10.000 | R$ 2,7 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 22,6 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 22,6 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 10,3 mi | 0,6% |
Valores a pagar: R$ 16,3 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 767.755.562,07 | 767.755.562,07 | R$ 1,72796301 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 10/07/2024.
- Registro do fundo em 31/08/2021.
- Situação no cadastro em 31/08/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/05/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BPG III LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.462.246/0001-25
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/05/2021
- Registro do fundo
- 31/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 10/07/2024