Borneo
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 129,7 mi
100% dos R$ 129,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 125,2 mi para R$ 49,1 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 49,1 mi
Integralizado
R$ 129,7 mi
Subscrito
R$ 129,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 49,1 mi, integralizado R$ 129,7 mi, subscrito R$ 129,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 129,7 mi | R$ 129,7 mi | R$ 129,7 mi | 100% | R$ 49,1 mi | 0,38 | |
| R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | 100% | R$ 125,2 mi | 0,36 | |
| R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | 100% | R$ 125,3 mi | 0,36 | |
| R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | 100% | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | 100% | R$ 125,3 mi | 0,36 | |
| R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | 100% | R$ 343,6 mi | 0,99 | |
| R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | 100% | R$ 129,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 125,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 118,0 mi | 94,4% |
| Ações - BRB S.A.PNCNPJ 00.000.208/0001-00, quantidade 13.109.615 | R$ 100,9 mi | 80,8% |
| Ações - BRB S.A.ONCNPJ 00.000.208/0001-00, quantidade 2.275.000 | R$ 17,0 mi | 13,6% |
| Cotas de fundos | R$ 6,83 mi | 5,5% |
| REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCNPJ 32.313.878/0001-73, quantidade 4.300.242,258537 | R$ 6,83 mi | 5,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 167,7 mil | 0,1% |
| Disponibilidades | R$ 167,7 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 52,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 348.634,35914968 | 348.634,35914968 | R$ 140,92895453 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 08/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/07/2024.
- Registro do fundo em 04/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BORNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.808.231/0001-18
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 04/07/2024
- Registro do fundo
- 04/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 04/07/2024