Bordeaux

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 2,94 bi

100% dos R$ 2,94 bi subscritos.

Integralizado R$ 2,94 biSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 2,58 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,88. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Cotistas12Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 2,58 bi

Integralizado

R$ 2,94 bi

Subscrito

R$ 2,94 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,58 bi, integralizado R$ 2,94 bi, subscrito R$ 2,94 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 2,94 biR$ 2,94 bi100%R$ 2,58 bi0,88
R$ 0R$ 2,83 biR$ 2,83 bi100%R$ 2,58 bi0,91
R$ 0R$ 2,83 biR$ 2,83 bi100%R$ 2,58 bi0,91
R$ 0R$ 2,97 biR$ 2,97 bi100%R$ 3,14 bi1,06
R$ 0R$ 2,94 biR$ 2,94 bi100%R$ 2,93 bi0,99
R$ 0R$ 2,84 biR$ 2,84 bi100%R$ 4,10 bi1,44
R$ 0R$ 2,84 biR$ 2,84 bi100%R$ 4,10 bi1,44
R$ 0R$ 2,19 biR$ 2,19 bi100%R$ 5,43 bi2,48
informe trimestralR$ 0R$ 1,18 biR$ 1,18 bi100%R$ 4,74 bi4,01
informe trimestralR$ 0R$ 1,10 biR$ 1,10 bi100%R$ 3,59 bi3,26
informe trimestralR$ 0R$ 1,10 biR$ 1,10 bi100%R$ 3,59 bi3,26
informe trimestralR$ 0R$ 1,40 biR$ 1,40 bi100%R$ 1,16 bi0,83
informe trimestralR$ 0R$ 1,28 biR$ 1,28 bi100%R$ 1,16 bi0,91
informe trimestralR$ 0R$ 1,28 biR$ 1,28 bi100%R$ 1,17 bi0,91
informe trimestralR$ 0R$ 1,18 biR$ 1,18 bi100%R$ 1,18 bi1,00
informe trimestralR$ 0R$ 1,10 biR$ 1,10 bi100%R$ 1,10 bi1,00
informe trimestralR$ 0R$ 1,10 biR$ 1,10 bi100%R$ 1,11 bi1,01
informe trimestralR$ 0R$ 1,10 biR$ 1,10 bi100%R$ 1,11 bi1,01
informe trimestralR$ 0R$ 91,5 miR$ 91,5 mi100%R$ 117,0 mi1,28
informe trimestralR$ 0R$ 58,8 miR$ 58,8 mi100%R$ 57,4 mi0,98

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 2,58 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 2,44 bi94,7%
MERCADO A VISTA:BP PARTQuantidade 645.439.993R$ 2,18 bi84,4%
MERCADO A VISTA:SERCOMTEL ONCNPJ 01.371.416/0001-89, quantidade 1.522.464.524R$ 264,8 mi10,3%
MERCADO A VISTA:SERCOMTEL PNCNPJ 01.371.416/0001-89, quantidade 8.561.009R$ 1,59 mi0,1%
MERCADO A VISTA:LIGGAENERGYCNPJ 47.700.754/0001-18, quantidade 9.000R$ 9,0 mil<0,1%
Cotas de fundosR$ 373<0,1%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 0R$ 373<0,1%
Valores a receberR$ 136,5 mi5,3%

Valores a pagar: R$ 1,39 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras9 cotistas
  • Fundos3 cotistas

12 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1121.819.156,491.819.156,49R$ 1.837,3361533

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 4,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.

    Regulamento de 15/05/2026.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 15/05/2026.

  • Taxa de gestão: R$ 10,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento de 15/05/2026.

  • Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.

    Regulamento de 15/05/2026.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 15/05/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
  • Situação no cadastro em 07/08/2020: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 04/08/2020.
  • Registro do fundo em 04/08/2020.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
35.788.095/0001-34
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Gestor
Redwood Administração de Recursos Ltda
Custodiante
Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor
BKR - Lopes, Machado Auditores
Constituição
04/08/2020
Registro do fundo
04/08/2020
Adaptação às regras de 2023
30/06/2025

Perguntas frequentes