Bocaina Dívida I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 33,5 mi
82,7% dos R$ 40,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 43,9 mi
Integralizado
R$ 33,5 mi
Subscrito
R$ 40,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 43,9 mi, integralizado R$ 33,5 mi, subscrito R$ 40,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 40,5 mi | R$ 40,5 mi | R$ 33,5 mi | 82,7% | R$ 43,9 mi | 1,31 | |
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | 100% | R$ 41,5 mi | 1,24 | |
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | 100% | R$ 39,2 mi | 1,17 | |
| R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | 100% | R$ 30,4 mi | 1,15 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | R$ 28,7 mi | Não informado | |
| R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | 100% | R$ 27,4 mi | 1,04 | |
| R$ 8,46 mi | R$ 8,46 mi | R$ 8,46 mi | 100% | R$ 8,70 mi | 1,03 | |
| R$ 8,46 mi | R$ 8,46 mi | R$ 8,46 mi | 100% | R$ 8,55 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 40,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 38,7 mi | 95,9% |
| DEBQuantidade 7.000 | R$ 10,5 mi | 25,9% |
| DEBQuantidade 5.940 | R$ 8,06 mi | 20% |
| DEBQuantidade 6.846 | R$ 7,18 mi | 17,8% |
| DEBQuantidade 6.000 | R$ 6,46 mi | 16% |
| DEBQuantidade 6.000 | R$ 6,43 mi | 15,9% |
| DEBQuantidade 594 | R$ 80,6 mil | 0,2% |
| Cotas de fundos | R$ 1,17 mi | 2,9% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 36.771.728/0001-64, quantidade 678.846 | R$ 1,17 mi | 2,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 499,3 mil | 1,2% |
| Título público federal - Venc. 2028-09-01Quantidade 27 | R$ 498,3 mil | 1,2% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 212 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 212 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 51,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
107 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 32.634,8138501 | 32.634,8138501 | R$ 1.345,29332545 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 04/04/2024.
- Situação no cadastro em 25/03/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/09/2023.
- Registro do fundo em 01/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BOCAINA DÍVIDA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.046.107/0001-74
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 01/09/2023
- Registro do fundo
- 01/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 04/04/2024