Blueocean de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 107,2 mi
86,3% dos R$ 124,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 80,4 mi para R$ 107,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 107,5 mi
Integralizado
R$ 107,2 mi
Subscrito
R$ 124,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 107,5 mi, integralizado R$ 107,2 mi, subscrito R$ 124,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 124,1 mi | R$ 124,1 mi | R$ 107,2 mi | 86,3% | R$ 107,5 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 89,0 mi | R$ 80,5 mi | 90,5% | R$ 80,4 mi | 1,00 | |
| R$ 70,9 mi | R$ 70,9 mi | R$ 70,9 mi | 100% | R$ 70,9 mi | 1,00 | |
| R$ 70,9 mi | R$ 70,9 mi | R$ 70,9 mi | 100% | R$ 70,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 75,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 75,0 mi | 98,9% |
| INFRAINVEST AÇÕESCNPJ 41.602.255/0001-01, quantidade 48.452.790 | R$ 75,0 mi | 98,9% |
| Cotas de fundos | R$ 811,4 mil | 1,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 462 | R$ 811,4 mil | 1,1% |
Valores a pagar: R$ 4,91 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
21 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 47.750 | 47.750 | R$ 1.001,40265571 |
| 2 | 1 | 59.420,8945 | 59.420,8945 | R$ 1.004,26864123 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/09/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/01/2025.
- Registro do fundo em 21/01/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/01/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BLUEOCEAN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.008.048/0001-99
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Blueoak Investments Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 21/01/2025
- Registro do fundo
- 21/01/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 21/01/2025