Blao LA II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 214,7 mi
90,6% dos R$ 236,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 160,9 mi
Integralizado
R$ 214,7 mi
Subscrito
R$ 236,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 160,9 mi, integralizado R$ 214,7 mi, subscrito R$ 236,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 214,7 mi | 90,6% | R$ 160,9 mi | 0,75 | |
| R$ 78,2 mi | R$ 236,9 mi | R$ 211,7 mi | 89,4% | R$ 156,9 mi | 0,74 | |
| R$ 236,9 mi | R$ 236,9 mi | R$ 203,8 mi | 86% | R$ 204,4 mi | 1,00 | |
| R$ 191,6 mi | R$ 191,6 mi | R$ 183,6 mi | 95,8% | R$ 183,4 mi | 1,00 | |
| R$ 191,6 mi | R$ 191,6 mi | R$ 183,6 mi | 95,8% | R$ 183,5 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 172,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 114,1 mi | 66% |
| STEC/STECON/CNPJ 29.739.460/0001-18, quantidade 1.192.667 | R$ 74,1 mi | 42,8% |
| EBES/EBES2ON/BR0000000000CNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 624.447 | R$ 40,1 mi | 23,2% |
| Debêntures | R$ 58,0 mi | 33,5% |
| EBES SISTEMAS DE ENERGIA SACNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 40.268 | R$ 58,0 mi | 33,5% |
| Cotas de fundos | R$ 810,9 mil | 0,5% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 562.697,852463 | R$ 810,9 mil | 0,5% |
| Valores a receber | R$ 522 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 16,3 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 236.892.416,34 | 214.694.415,92000002 | R$ 0,74927027 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 21/01/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/01/2025.
- Registro do fundo em 07/01/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/01/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BLAO LA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.675.678/0001-54
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/01/2025
- Registro do fundo
- 07/01/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 07/01/2025