Blao LA I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 179,1 mi
93,2% dos R$ 192,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 137,2 mi
Integralizado
R$ 179,1 mi
Subscrito
R$ 192,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 137,2 mi, integralizado R$ 179,1 mi, subscrito R$ 192,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 192,1 mi | R$ 192,1 mi | R$ 179,1 mi | 93,2% | R$ 137,2 mi | 0,77 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 192,1 mi | R$ 176,8 mi | 92,1% | R$ 147,3 mi | 0,83 | |
| R$ 192,1 mi | R$ 192,1 mi | R$ 170,8 mi | 88,9% | R$ 172,5 mi | 1,01 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 155,5 mi | 98,3% | R$ 155,8 mi | 1,00 | |
| R$ 158,2 mi | R$ 158,2 mi | R$ 155,5 mi | 98,3% | R$ 159,4 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 159,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 30,1 mi | 18,9% |
| EBES/EBES2ON/BR0000000000CNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 470.005 | R$ 30,1 mi | 18,9% |
| Debêntures | R$ 120,8 mi | 75,9% |
| REDE EDUCACIONAL DECISAO S.ACNPJ 26.258.611/0001-28, quantidade 58.903 | R$ 77,2 mi | 48,5% |
| EBES SISTEMAS DE ENERGIA SACNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 30.309 | R$ 43,6 mi | 27,4% |
| Cotas de fundos | R$ 1,04 mi | 0,7% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 723.904,43252 | R$ 1,04 mi | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 7,19 mi | 4,5% |
| INSI/INSIGNIA_BO/BR0000000000CNPJ 26.195.931/0001-86, quantidade 1 | R$ 7,19 mi | 4,5% |
| Valores a receber | R$ 68,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 12,3 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 192.112.029 | 179.104.028,92 | R$ 0,76597471 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/04/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/04/2025.
- Registro do fundo em 01/04/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 01/04/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BLAO LA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.191.746/0001-51
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/04/2025
- Registro do fundo
- 01/04/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 01/04/2025