Bionics
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 37,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 37,8 mi para R$ 37,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 22,2 mi
Integralizado
R$ 37,8 mi
Subscrito
R$ 37,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 22,2 mi, integralizado R$ 37,8 mi, subscrito R$ 37,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 37,8 mi | R$ 37,8 mi | 100,1% | R$ 22,2 mi | 0,59 | |
| R$ 0 | R$ 37,8 mi | R$ 37,8 mi | 100,1% | R$ 22,2 mi | 0,59 | |
| R$ 0 | R$ 37,8 mi | R$ 37,8 mi | 100,1% | R$ 22,2 mi | 0,59 | |
| R$ 0 | R$ 37,8 mi | R$ 37,8 mi | 100% | R$ 22,3 mi | 0,59 | |
| R$ 0 | R$ 37,8 mi | R$ 37,8 mi | 100% | R$ 22,3 mi | 0,59 | |
| R$ 0 | R$ 37,7 mi | R$ 37,7 mi | 100% | R$ 22,3 mi | 0,59 | |
| R$ 0 | R$ 37,7 mi | R$ 37,7 mi | 100% | R$ 22,4 mi | 0,59 | |
| R$ 0 | R$ 37,6 mi | R$ 37,6 mi | 100% | R$ 22,3 mi | 0,59 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 35,2 mi | R$ 35,2 mi | 100% | R$ 20,3 mi | 0,58 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 26,8 mi | R$ 30,0 mi | 111,7% | R$ 29,6 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 26,8 mi | R$ 15,7 mi | 58,4% | R$ 26,4 mi | 1,69 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 26,8 mi | R$ 15,7 mi | 58,4% | R$ 26,4 mi | 1,69 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 26,8 mi | R$ 15,7 mi | 58,4% | R$ 26,5 mi | 1,69 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 26,8 mi | R$ 15,7 mi | 58,4% | R$ 26,5 mi | 1,69 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 23,4 mi | R$ 26,8 mi | 114,3% | R$ 26,5 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 23,4 mi | R$ 23,6 mi | 100,8% | R$ 23,4 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 20,2 mi | R$ 20,4 mi | 100,7% | R$ 20,2 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,7 mi | R$ 10,8 mi | 100,7% | R$ 10,7 mi | 0,99 |
| informe trimestraldata fora do calendário | R$ 0 | R$ 10,7 mi | R$ 10,0 mi | 93,6% | R$ 9,99 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 22,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 16,8 mi | 75,4% |
| EXCEEDCNPJ 33.749.804/0001-47, quantidade 23.567.999 | R$ 16,8 mi | 75,4% |
| Outras aplicações | R$ 5,48 mi | 24,6% |
| VENICE SHOPP AFACQuantidade 0 | R$ 5,30 mi | 23,8% |
| EXCEED PARK AFACQuantidade 0 | R$ 180,0 mil | 0,8% |
| Valores a receber | R$ 2,5 mil | <0,1% |
| VAL A RECEBECNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 2,4 mil | <0,1% |
| PEND ADM | R$ 107 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 155,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Fundos1 cotista
Participações não conferem com o total informado.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 380.960,55795286 | R$ 58,27072905 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 24/08/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 19/08/2021.
- Constituição do fundo em 16/04/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.758.874/0001-90
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 16/04/2021
- Registro do fundo
- 19/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025