Bioinvest
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,24 mi
12,4% dos R$ 10,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 806,2 mil
Integralizado
R$ 1,24 mi
Subscrito
R$ 10,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 806,2 mil, integralizado R$ 1,24 mi, subscrito R$ 10,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,24 mi | 12,4% | R$ 806,2 mil | 0,65 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,24 mi | 12,4% | R$ 866,2 mil | 0,70 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,24 mi | 12,4% | R$ 926,2 mil | 0,75 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,24 mi | 12,4% | R$ 989,2 mil | 0,80 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,09 mi | 10,9% | R$ 956,1 mil | 0,88 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,00 mi | 10% | R$ 926,3 mil | 0,93 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,00 mi | 10% | R$ 986,9 mil | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 1,00 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 1,2 mil | 0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,2 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,00 mi | 99,9% |
Valores a pagar: R$ 210,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Unica | 1 | 10.000 | 1.235,04 | R$ 652,7450204 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 17/04/2026.Taxa de gestão: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7,5 mil por mês.
Regulamento de 17/04/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 17/04/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 08/08/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 11/07/2024.
- Constituição do fundo em 10/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BIOINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.893.048/0001-68
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Lucas Esperança Napolitano
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 10/07/2024
- Registro do fundo
- 11/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 11/07/2024