Bioest
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 9,54 mi
95,4% dos R$ 10,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 8,92 mi
Integralizado
R$ 9,54 mi
Subscrito
R$ 10,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 8,92 mi, integralizado R$ 9,54 mi, subscrito R$ 10,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,54 mi | 95,4% | R$ 8,92 mi | 0,93 | |
| R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | 100% | R$ 8,95 mi | 0,64 | |
| R$ 1,35 mi | R$ 1,35 mi | R$ 1,35 mi | 100% | R$ 9,18 mi | 6,81 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,54 mi | 95,4% | R$ 9,20 mi | 0,96 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | R$ 9,14 mi | Não informado | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,54 mi | 95,4% | R$ 8,88 mi | 0,93 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,54 mi | 95,4% | R$ 8,92 mi | 0,94 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,54 mi | 95,4% | R$ 9,99 mi | 1,05 | |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,54 mi | 95,4% | R$ 9,25 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 8,79 mi | 1,54 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 8,81 mi | 1,54 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 8,84 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 10,2 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 8,82 mi | 1,54 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 8,86 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 8,89 mi | 1,56 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 14,0 mi | 2,45 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 9,09 mi | 1,59 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 9,13 mi | 1,60 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 5,71 mi | 57,1% | R$ 9,17 mi | 1,60 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 9,62 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 9,01 mi | 93,7% |
| CENI ACAOCNPJ 10.746.559/0001-19, quantidade 8.600.000 | R$ 9,01 mi | 93,7% |
| Cotas de fundos | R$ 601,9 mil | 6,3% |
| DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 00.807.777/0001-62, quantidade 12.218 | R$ 601,9 mil | 6,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 855 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 855 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 108 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 108 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 26,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
9 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 953.910 | 887.429,6744614 | R$ 10,0503095 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/05/2025.
- Situação no cadastro em 10/07/2014: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 13/09/2013.
- Constituição do fundo em 20/06/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BIOEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.653.239/0001-26
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/06/2013
- Registro do fundo
- 13/09/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 09/05/2025