BGTF I
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 698,8 mi
97,1% dos R$ 720,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 672,9 mi
Integralizado
R$ 698,8 mi
Subscrito
R$ 720,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 672,9 mi, integralizado R$ 698,8 mi, subscrito R$ 720,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 720,0 mi | R$ 720,0 mi | R$ 698,8 mi | 97,1% | R$ 672,9 mi | 0,96 | |
| R$ 880,0 mi | R$ 880,0 mi | R$ 698,8 mi | 79,4% | R$ 706,5 mi | 1,01 | |
| R$ 750,0 mi | R$ 750,0 mi | R$ 698,8 mi | 93,2% | R$ 707,6 mi | 1,01 | |
| R$ 680,0 mi | R$ 680,0 mi | R$ 658,8 mi | 96,9% | R$ 710,5 mi | 1,08 | |
| R$ 680,0 mi | R$ 680,0 mi | R$ 606,4 mi | 89,2% | R$ 659,3 mi | 1,09 | |
| R$ 450,0 mi | R$ 450,0 mi | R$ 429,1 mi | 95,4% | R$ 483,2 mi | 1,13 | |
| R$ 450,0 mi | R$ 450,0 mi | R$ 388,5 mi | 86,3% | R$ 384,7 mi | 0,99 | |
| R$ 450,0 mi | R$ 450,0 mi | R$ 323,5 mi | 71,9% | R$ 321,3 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 450,0 mi | R$ 450,0 mi | R$ 310,0 mi | 68,9% | R$ 308,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 240,0 mi | R$ 240,0 mi | R$ 130,0 mi | 54,2% | R$ 129,9 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | 100% | R$ 40,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 673,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 669,0 mi | 99,3% |
| IVI ENERGIA S.AQuantidade 760.084.378,27 | R$ 655,7 mi | 97,4% |
| UFV MG MATEUS LEME I S.A.Quantidade 928.162.947 | R$ 9,93 mi | 1,5% |
| UFV MG MATEUS LEME II S.A.Quantidade 305.825.756 | R$ 3,38 mi | 0,5% |
| OPCO MANUTENCAO E OPERACAO S.A.Quantidade 500 | R$ 500 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 3,16 mi | 0,5% |
| IRIDIUM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA IVI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 66.794.896/0001-36, quantidade 316.605 | R$ 3,16 mi | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,30 mi | 0,2% |
| Título Público - Venc. 2031-05-15 | R$ 1,30 mi | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 5,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 880.000.000 | 698.842.604,94 | R$ 0,9629406 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/04/2024.
- Situação no cadastro em 06/06/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 25/04/2023.
- Constituição do fundo em 24/04/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BGTF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.434.408/0001-40
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda
- Gestor
- Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 24/04/2023
- Registro do fundo
- 25/04/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 18/04/2024