BGR I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 31,3 mi
52,1% dos R$ 60,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
17 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 79,0 mi
Integralizado
R$ 31,3 mi
Subscrito
R$ 60,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 79,0 mi, integralizado R$ 31,3 mi, subscrito R$ 60,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 31,3 mi | 52,1% | R$ 79,0 mi | 2,53 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 31,3 mi | 52,1% | R$ 79,1 mi | 2,53 | |
| R$ 59,6 mi | R$ 59,6 mi | R$ 31,3 mi | 52,5% | R$ 79,1 mi | 2,53 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 30,9 mi | 51,5% | R$ 68,0 mi | 2,20 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 57,0 mi | 95% | R$ 68,1 mi | 1,19 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 57,0 mi | 95% | R$ 60,7 mi | 1,06 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 57,0 mi | 95% | R$ 60,7 mi | 1,07 | |
| informe trimestral | R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 57,0 mi | 95% | R$ 57,5 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 57,0 mi | 95% | R$ 57,5 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 57,0 mi | 95% | R$ 57,5 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 57,0 mi | 95% | R$ 57,6 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | R$ 28,5 mi | 90,5% | R$ 29,3 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | R$ 28,5 mi | 90,5% | R$ 28,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | R$ 28,5 mi | 90,5% | R$ 28,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | R$ 28,5 mi | 90,5% | R$ 28,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | R$ 28,5 mi | 90,5% | R$ 28,4 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | R$ 28,5 mi | 90,5% | R$ 28,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 79,0 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 79,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 1,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 660.623 | R$ 1,12 mi | 1,4% |
| Exterior | R$ 78,0 mi | 98,6% |
| OMIE, LPQuantidade 11.475.856 | R$ 78,0 mi | 98,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 66 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 66 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 245 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 245 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 41,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
12 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50.334,14 | 26.238,1 | R$ 1.385,76 |
| 2 | 2 | 4.339,15 | 2.261,9 | R$ 1.385,77 |
| 3 | 6 | 54.664,44 | 28.495,39 | R$ 1.385,77 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 17 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE.
Regulamento de 20/05/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 20/05/2025.Taxa de performance (cotas da subclasse A): 20% do que exceder Capital de cada integralização corrigido pela variação do IPCA acrescido de uma taxa de juros de 6% (seis por cento) ao ano.
Regulamento de 20/05/2025.Taxa de performance (cotas da subclasse B): Não cobrada.
Regulamento de 20/05/2025.Taxa de performance (cotas da subclasse C): Não cobrada.
Regulamento de 20/05/2025.Custódia: Até 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido; inclui escrituração.
Regulamento de 20/05/2025.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 20/05/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/05/2025.
- Situação no cadastro em 26/07/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 07/07/2021.
- Constituição do fundo em 22/03/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BGR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.395.049/0001-78
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/03/2021
- Registro do fundo
- 07/07/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 20/05/2025