Bep Energia
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,64 mi
26,4% dos R$ 10,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,95 mi
Integralizado
R$ 2,64 mi
Subscrito
R$ 10,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,95 mi, integralizado R$ 2,64 mi, subscrito R$ 10,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 2,64 mi | 26,4% | R$ 1,95 mi | 0,74 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 2,64 mi | 26,4% | R$ 2,07 mi | 0,78 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 2,47 mi | 24,7% | R$ 2,04 mi | 0,83 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 20,3 mi | 20,3% | R$ 1,63 mi | 0,08 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 2,88 mi | 28,8% | R$ 1,76 mi | 0,61 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 1,63 mi | 16,3% | R$ 1,45 mi | 0,89 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 850,0 mil | 8,5% | R$ 722,4 mil | 0,85 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 326,7 mil | 3,3% | R$ 253,7 mil | 0,78 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 326,7 mil | 3,3% | R$ 266,1 mil | 0,81 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 1,98 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 1,96 mi | 98,7% |
| DRACENA 01 ENERGIA SPE LTDAQuantidade 1.049.500 | R$ 1,05 mi | 53% |
| LINS ENERGIA SPE LTDAQuantidade 874.200 | R$ 874,2 mil | 44,1% |
| AGUA CLARA 01 ENERGIA SOLAR S.AQuantidade 23.000 | R$ 23,0 mil | 1,2% |
| AGUA CLARA 02 ENERGIA SOLAR S.AQuantidade 9.000 | R$ 9,0 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 24,9 mil | 1,3% |
| Disponibilidade | R$ 24,9 mil | 1,3% |
Valores a pagar: R$ 30,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100.000 | 26.370 | R$ 73,97132689 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 22/04/2024.
- Situação no cadastro em 12/01/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/11/2021.
- Constituição do fundo em 18/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BEP ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.345.686/0001-28
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- MF Pepper Serviços Financeiros Ltda.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/11/2021
- Registro do fundo
- 30/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 22/04/2024