Benevento

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 71,1 mil

100% dos R$ 71,1 mil subscritos.

Integralizado R$ 71,1 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquido−R$ 411,9 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: -5,79. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 71,1 milInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

−R$ 411,9 mil

Integralizado

R$ 71,1 mil

Subscrito

R$ 71,1 mil

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 411,9 mil, integralizado R$ 71,1 mil, subscrito R$ 71,1 mil.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 71,1 milR$ 71,1 milR$ 71,1 mil100%−R$ 411,9 mil−5,79
R$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%−R$ 411,9 mil−2,73
R$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%−R$ 411,9 mil−2,73
R$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%−R$ 457,4 mil−3,03
R$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%R$ 445,0 mil2,94
R$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%−R$ 431,9 mil−2,86
R$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%−R$ 133,7 mil−0,88
R$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%−R$ 120,7 mil−0,80
informe trimestralR$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%−R$ 107,6 mil−0,71
informe trimestralR$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%−R$ 97,8 mil−0,65
informe trimestralR$ 151,1 milR$ 151,1 milR$ 151,1 mil100%−R$ 73,1 mil−0,48
informe trimestralR$ 71,1 milR$ 71,1 milR$ 71,1 mil100%−R$ 62,5 mil−0,88
informe trimestralR$ 75,6 milR$ 75,6 milR$ 75,6 mil100%−R$ 44,3 mil−0,59
informe trimestralR$ 80R$ 80R$ 80100%−R$ 35,3 mil−441,38
informe trimestralR$ 80R$ 80R$ 80100%−R$ 26,2 mil−327,63
informe trimestralR$ 75,6 milR$ 75,6 milR$ 75,6 mil100%−R$ 17,0 mil−0,23
informe trimestralR$ 75,6 milR$ 75,6 milR$ 75,6 mil100%−R$ 8,5 mil−0,11
informe trimestralR$ 80,0 milR$ 80,0 milR$ 80,0 mil100%R$ 10,6 mil0,13
informe trimestralR$ 80,0 milR$ 80,0 milR$ 80,0 mil100%R$ 21,5 mil0,27
informe trimestralR$ 80,0 milR$ 80,0 milR$ 80,0 mil100%R$ 32,1 mil0,40

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em maio de 2026

Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 10.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Caixa e compromissadasR$ 10100%
DisponibilidadesR$ 10100%

Valores a pagar: R$ 411,9 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
118080R$ −5.148,38725

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 2,7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.

    Regulamento de 06/06/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 06/06/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 300 por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 06/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 06/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
  • Situação no cadastro em 18/06/2020: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 08/06/2020.
  • Constituição do fundo em 04/11/2019.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
35.780.230/0001-03
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
04/11/2019
Registro do fundo
08/06/2020
Adaptação às regras de 2023
06/06/2025

Perguntas frequentes