Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.

Qual o patrimônio do Benelli?

Patrimônio líquido de R$ 32,2 mi no informe de 30/04/2026.

Quanto do capital já foi integralizado?

R$ 243,8 mil integralizados, 16,6% dos R$ 1,47 mi subscritos, no informe de 30/04/2026.

Quem administra e quem faz a gestão?

Administração: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestão: North Sea Gestora de Recursos Ltda.

Benelli: Capital e Cotistas do FIP

Fundo em liquidação desde 30/07/2026.

Capital integralizado

R$ 243,8 mil

16,6% dos R$ 1,47 mi subscritos.

Integralizado R$ 243,8 milSaldo subscrito R$ 1,23 mi

Informe de 30/04/2026.

Patrimônio líquidoR$ 32,2 miInforme de 30/04/2026. PL / capital integralizado: 132,20. Não mede retorno: as distribuições não entram.

Capital comprometidoR$ 243,8 milInforme de 30/04/2026.

Cotistas1Informe de 30/04/2026. Público: investidores profissionais.

Último informe disponível: 30/04/2026.

Patrimônio e capital

5 informes, de 31/08/2024 a 30/04/2026

Informe de 30/04/2026

Patrimônio líquido

R$ 32,2 mi

Integralizado

R$ 243,8 mil

Subscrito

R$ 1,47 mi

Seção: Capital

Conta de capital por informe

Comprometido	Subscrito	Integralizado	Integralizado / subscrito	Patrimônio líquido	PL / capital integralizado
R$ 243,8 mil	R$ 1,47 mi	R$ 243,8 mil	16,6%	R$ 32,2 mi	132,20
R$ 243,8 mil	R$ 1,47 mi	R$ 243,8 mil	16,6%	R$ 32,2 mi	132,20
R$ 243,8 mil	R$ 1,47 mi	R$ 243,8 mil	16,6%	R$ 32,2 mi	132,26
Valores divergentes no informe	Valores divergentes no informe	Valores divergentes no informe	Não informado	Valores divergentes no informe	Não informado
R$ 66,0 mil	R$ 66,0 mil	R$ 66,0 mil	100%	−R$ 68,4 mil	−1,04
R$ 66,0 mil	R$ 66,0 mil	R$ 66,0 mil	100%	−R$ 28,5 mil	−0,43

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

Empresas não financeiras100%1 cotista

1 cotista no informe de 30/04/2026.

Cotas no informe

Tipo	Cotistas	Cotas subscritas	Cotas integralizadas	Valor por cota
1	1	6,03761406	6,03761406	R$ 5.337.589,73159672

Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 01/10/2025.
Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 01/10/2025.
Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 01/10/2025.
Taxa de gestão: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 01/10/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Não. No cadastro: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

Situação no cadastro em 30/07/2026: em liquidação.
Constituição do fundo em 22/05/2024.
Registro do fundo em 22/05/2024.
Adaptação às regras de 2023 em 22/05/2024.

Seção: Ficha

Nome no cadastro: BENELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe: 55.230.883/0001-18
Categoria: Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro: Em liquidação
Público: Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
Entidade de investimento: Não, no informe de 30/04/2026; no cadastro: Sim
Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor: North Sea Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Constituição: 22/05/2024
Registro do fundo: 22/05/2024
Adaptação às regras de 2023: 22/05/2024