Bellagio Responsabildade Limitada
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,76 mi
100% dos R$ 1,76 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 4,98 mi
Integralizado
R$ 1,76 mi
Subscrito
R$ 1,76 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 4,98 mi, integralizado R$ 1,76 mi, subscrito R$ 1,76 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,60 mi | R$ 1,76 mi | R$ 1,76 mi | 100% | R$ 4,98 mi | 2,82 | |
| R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,76 mi | 110,2% | R$ 5,08 mi | 2,88 | |
| R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | 100% | R$ 5,01 mi | 3,13 | |
| R$ 1,53 mi | R$ 1,53 mi | R$ 1,53 mi | 100% | R$ 5,01 mi | 3,28 | |
| R$ 1,53 mi | R$ 1,53 mi | R$ 1,53 mi | 100% | R$ 1,00 mi | 0,65 | |
| R$ 1,41 mi | R$ 1,41 mi | R$ 1,41 mi | 100% | R$ 914,7 mil | 0,65 | |
| R$ 1,41 mi | R$ 1,41 mi | R$ 1,41 mi | 100% | R$ 1,02 mi | 0,72 | |
| R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi | 100% | R$ 1,02 mi | 0,83 | |
| R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi | 100% | R$ 1,38 mi | 1,12 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 5,14 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,836336 | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 5,09 mi | 99% |
| Quotas - RLC EMPREQuantidade 300.000 | R$ 5,09 mi | 99% |
| Valores a receber | R$ 48,6 mil | 0,9% |
Valores a pagar: R$ 90,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.105,6919479 | 1.061,43516143 | R$ 4.688,56419199 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/05/2025.
- Situação no cadastro em 11/01/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 24/08/2022.
- Constituição do fundo em 07/10/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.412.078/0001-59
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/10/2020
- Registro do fundo
- 24/08/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 20/05/2025