Bell FS
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 355,9 mi
98,9% dos R$ 360,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 207,0 mil para R$ 778,0 mil entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 778,0 mil
Integralizado
R$ 355,9 mi
Subscrito
R$ 360,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 778,0 mil, integralizado R$ 355,9 mi, subscrito R$ 360,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 355,9 mi | 98,9% | R$ 778,0 mil | 0,00 | |
| R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 355,1 mi | 98,6% | R$ 207,0 mil | 0,00 | |
| R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 355,1 mi | 98,6% | R$ 452,8 mil | 0,00 | |
| R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 355,1 mi | 98,6% | R$ 685,7 mil | 0,00 | |
| R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 355,1 mi | 98,6% | R$ 909,0 mil | 0,00 | |
| R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 355,1 mi | 98,6% | R$ 1,13 mi | 0,00 | |
| R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 355,1 mi | 98,6% | R$ 1,33 mi | 0,00 | |
| R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 355,1 mi | 98,6% | R$ 1,53 mi | 0,00 | |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 237,9 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 461,9 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 626,7 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 832,2 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 986,8 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 1,13 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 1,26 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 1,39 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 1,53 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 1,65 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 1,77 mi | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 360,0 mi | R$ 360,0 mi | R$ 353,5 mi | 98,2% | R$ 1,90 mi | 0,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 403,8 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 403,7 mil | 100% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 280.144,782978 | R$ 403,7 mil | 100% |
| Valores a receber | R$ 46 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 73,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 360.000.000 | 355.884.995 | R$ 0,00218613 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 21/12/2016: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/06/2013.
- Registro do fundo em 14/06/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BELL FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.283.216/0001-77
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/06/2013
- Registro do fundo
- 14/06/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025