BTG Pactual Infraestrutura Dividendos

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

BDIV11R$ 38,26Cotação de 15/10/2026−0,62% no dia

Rendimentos em 12 meses

R$ 12,09

4 pagamentos, 31,4% da cotação.

Último: rendimento de R$ 7,29 por cota, pago em 02/09/2026.Último: R$ 7,29, pago em 02/09/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 36,73Informe de 31/08/2026. P/VP 1,05.
Patrimônio líquidoR$ 392,7 miInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 246,4 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 641 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 38,50 em 14/10/2026.

Inclui um rendimento de R$ 7,29 por cota, com data com em 20/08/2026, mais de três vezes a mediana dos outros pagamentos do período.

Cotação e valor patrimonial

De 31/03/2021 a 14/10/2026

Em 14/10/2026

Cotação R$ 38,50

Cotação mais proventos R$ 213,47

Valor patrimonial R$ 36,73, informe de 31/08/2026

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/03/2021, sem reinvestimento.

Em 14/10/2026: cotação R$ 38,50, cotação mais proventos R$ 213,47, valor patrimonial R$ 36,73 (31/08/2026)

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

Rendimento

12 meses

Rendimentos: R$ 12,09 por cota em 4 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Rendimento20/08/202602/09/2026R$ 7,28508/2026 à 08/2026/202617,76%
Rendimento23/07/202630/07/2026R$ 1,6004/26 à 06/26/20264,28%
Rendimento23/04/202630/04/2026R$ 1,6004/2026/20264,01%
Rendimento23/01/202630/01/2026R$ 1,6009/25 a 01/26/20263,86%
Rendimento22/10/202529/10/2025R$ 1,6007/25 a 09/25/20253,84%
Rendimento22/07/202529/07/2025R$ 1,603,97%
Rendimento22/04/202529/04/2025R$ 1,604,15%
Rendimento22/01/202529/01/2025R$ 1,604,36%
Amortização25/10/202425/11/2024R$ 65,7352,92%
Rendimento25/10/202401/11/2024R$ 14,9612,05%
Rendimento22/07/202430/07/2024R$ 8,005,89%
Rendimento19/04/202429/04/2024R$ 8,006,14%

RendimentoR$ 7,285

Data com
20/08/2026
Pagamento
02/09/2026

RendimentoR$ 1,60

Data com
23/07/2026
Pagamento
30/07/2026

RendimentoR$ 1,60

Data com
23/04/2026
Pagamento
30/04/2026

RendimentoR$ 1,60

Data com
23/01/2026
Pagamento
30/01/2026

RendimentoR$ 1,60

Data com
22/10/2025
Pagamento
29/10/2025

RendimentoR$ 1,60

Data com
22/07/2025
Pagamento
29/07/2025

Os 12 mais recentes de 26 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 392,7 mi0,36
R$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 380,4 mi0,35
R$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 399,9 mi0,37
R$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 396,4 mi0,37
R$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 417,1 mi0,39
R$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 431,8 mi0,40
R$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 1,30 bi1,20
R$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 1,09 bi1,01
informe trimestralR$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 1,21 bi1,12
informe trimestralR$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 1,11 bi1,03
informe trimestralR$ 1,08 biR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 1,13 bi1,04
informe trimestralR$ 826,9 miR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 1,10 bi1,01
informe trimestralR$ 826,9 miR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 1,10 bi1,02
informe trimestralR$ 826,9 miR$ 1,08 biR$ 1,08 bi100%R$ 1,14 bi1,05
informe trimestralR$ 1,65 biR$ 10,7 miR$ 10,7 mi100%R$ 958,4 mi89,62
informe trimestralR$ 1,65 biR$ 2,17 biR$ 2,17 bi100%R$ 984,7 mi0,45
informe trimestralR$ 1,65 biR$ 8,00 miR$ 8,00 mi100%R$ 680,4 mi85,03
informe trimestralR$ 8,00 miR$ 8,00 miR$ 8,00 mi100%R$ 712,3 mi89,00
informe trimestralR$ 8,00 miR$ 8,00 miR$ 8,00 mi100%R$ 742,0 mi92,73
informe trimestralR$ 8,00 miR$ 8,00 miR$ 8,00 mi100%R$ 773,1 mi96,61

Investimento em outros FIPs

R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 398,1 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 379,0 mi95,2%
TROPICALIA TRANSM DE ENQuantidade 101.000.500R$ 333,5 mi83,8%
PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA RIOQuantidade 17.096.592R$ 45,5 mi11,4%
Caixa e compromissadasR$ 19,1 mi4,8%
Título Público - Venc. 2028-08-15R$ 19,1 mi4,8%

Valores a pagar: R$ 475,3 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos2 cotistas

2 cotistas no informe de 31/08/2026.

Quando as cotas são negociadas na B3, o informe pode contar o depositário ou o distribuidor como um único cotista; este número não é o total de investidores.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1210.757.566,855958710.693.825R$ 36,7250724

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o maior entre o patrimônio líquido e o valor de mercado; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Apêndice da subclasse de 20/05/2025.

  • Taxa de gestão: 1% ao ano sobre o maior entre o patrimônio líquido e o valor de mercado.

    Apêndice da subclasse de 20/05/2025.

  • Escrituração: R$ 1,50 por cotista por mês; mínimo de R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Apêndice da subclasse de 20/05/2025.

  • Custódia: Não cobrada.

    Apêndice da subclasse de 20/05/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Apêndice da subclasse de 20/05/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 21/05/2025.
  • Oferta de cotas com data com em 27/01/2022, a R$ 95,09 por cota.
  • Início da negociação na B3 em 30/11/2020.
  • Atualização na B3 em 30/11/2020, sem pagamento.
  • Situação no cadastro em 20/11/2020: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 14/10/2020.
  • Registro do fundo em 14/10/2020.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
35.640.741/0001-11
Código de negociação
BDIV11
ISIN
BRBDIVCTF009
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
14/10/2020
Registro do fundo
14/10/2020
Adaptação às regras de 2023
21/05/2025

Perguntas frequentes