BCRE Development Fund II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 56,9 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 56,9 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 0
Integralizado
R$ 56,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 56,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 56,9 mi | Subscrito igual a zero | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 56,9 mi | Subscrito igual a zero | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 56,9 mi | Subscrito igual a zero | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 56,9 mi | Subscrito igual a zero | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 1,07 bi | R$ 1,07 bi | R$ 56,9 mi | 5,3% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 146,3 mil | 0,00 | |
| R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 339,3 mil | 0,01 | |
| R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 668,5 mil | 0,01 | |
| informe trimestral | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 419,8 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 983,3 mil | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 1,14 mi | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 1,24 mi | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 2,33 mi | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 2,41 mi | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 2,44 mi | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 56,9 mi | 52,9% | R$ 2,60 mi | 0,05 |
| informe trimestral | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 750 | 0% | R$ 2,65 mi | 3.538,47 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 86,0 mi | Subscrito igual a zero | R$ 2,66 mi | 0,03 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 86,0 mi | Subscrito igual a zero | R$ 2,83 mi | 0,03 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 86,0 mi | Subscrito igual a zero | R$ 3,03 mi | 0,04 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 362,6 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 7,4 mil | 2% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACNPJ 00.840.011/0001-80, quantidade 137,95 | R$ 7,4 mil | 2% |
| Valores a receber | R$ 355,2 mil | 98% |
Valores a pagar: R$ 362,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 749,6137258 | R$ 0,0000083 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Não cobrada.
Anexo da classe de 28/08/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 28/08/2025.Custódia: Até 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês.
Anexo da classe de 28/08/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/05/2025.
- Situação no cadastro em 24/09/2010: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 16/07/2010.
- Registro do fundo em 16/07/2010.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BCRE DEVELOPMENT FUND II FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.308.102/0001-95
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 16/07/2010
- Registro do fundo
- 16/07/2010
- Adaptação às regras de 2023
- 23/05/2025