BB Ventures I Investimento no Exterior
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 65,1 mi
68,5% dos R$ 95,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 73,5 mi
Integralizado
R$ 65,1 mi
Subscrito
R$ 95,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 73,5 mi, integralizado R$ 65,1 mi, subscrito R$ 95,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | R$ 65,1 mi | 68,5% | R$ 73,5 mi | 1,13 | |
| R$ 95,0 mi | R$ 95,0 mi | R$ 63,8 mi | 67,1% | R$ 71,5 mi | 1,12 | |
| R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 62,6 mi | 78,3% | R$ 50,5 mi | 0,81 | |
| R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 57,3 mi | 71,7% | R$ 54,1 mi | 0,94 | |
| R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 54,6 mi | 68,2% | R$ 51,6 mi | 0,95 | |
| R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 44,3 mi | 55,4% | R$ 41,2 mi | 0,93 | |
| R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 42,4 mi | 53,1% | R$ 39,3 mi | 0,93 | |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 40,4 mi | 50,5% | R$ 37,3 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 33,0 mi | 41,2% | R$ 30,8 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 28,8 mi | 35,9% | R$ 26,9 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 25,4 mi | 31,7% | R$ 23,7 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 15,9 mi | 19,8% | R$ 14,5 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 4,00 mi | 5% | R$ 3,02 mi | 0,76 |
| informe trimestral | R$ 72,5 mi | R$ 72,5 mi | R$ 1,00 mi | 1,4% | R$ 375,3 mil | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 72,5 mi | R$ 72,5 mi | R$ 1,00 mi | 1,4% | R$ 764,9 mil | 0,76 |
Investimento em outros FIPs
R$ 847,1 mil, 1,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 71,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 55,0 mi | 76,6% |
| P4 HOLDING AÇÕESCNPJ 42.155.913/0001-27, quantidade 146.696 | R$ 38,6 mi | 53,7% |
| PAYFY AÇÕESCNPJ 27.450.967/0001-21, quantidade 69.528 | R$ 6,91 mi | 9,6% |
| P4 HOLD AÇÕESCNPJ 42.155.913/0001-27, quantidade 18.179 | R$ 4,78 mi | 6,7% |
| LE CASS A-1 AÇÕES PNCNPJ 36.558.770/0001-00, quantidade 299.940 | R$ 4,71 mi | 6,6% |
| Cotas de fundos | R$ 843,9 mil | 1,2% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 490.939 | R$ 843,9 mil | 1,2% |
| Outras aplicações | R$ 16,0 mi | 22,3% |
| IRANCHO.1 - 31/10/2028CNPJ 26.542.466/0001-02, quantidade 7.200 | R$ 11,4 mi | 15,9% |
| IDGEO IPCA - 20/12/2029CNPJ 19.356.020/0001-28, quantidade 1.000 | R$ 1,18 mi | 1,6% |
| CT MÚTUO IPCA - 20/12/2029CNPJ 19.356.020/0001-28, quantidade 950 | R$ 968,6 mil | 1,3% |
| IDGEO IN IPCA - 20/12/2029CNPJ 19.356.020/0001-28, quantidade 500 | R$ 573,2 mil | 0,8% |
| YIDGEO.IN.II IPCA - 20/12/2029CNPJ 19.356.020/0001-28, quantidade 500 | R$ 559,9 mil | 0,8% |
| IDGEO IN 4 IPCA - 20/12/2029CNPJ 19.356.020/0001-28, quantidade 500 | R$ 539,0 mil | 0,8% |
| CT MÚTUO IPCA - 10/10/2028CNPJ 19.356.020/0001-28, quantidade 500 | R$ 515,4 mil | 0,7% |
| MUTUO IDGEO - 20/12/2029CNPJ 19.356.020/0001-28, quantidade 250 | R$ 256,5 mil | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 582 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 582 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 341 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 341 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 250,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 95.000 | 65.091,71 | R$ 1.129,07 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,14% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 27/06/2025.Taxa de gestão: 1,8% ao ano sobre o capital comprometido; mínimo de R$ 90 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE.
Regulamento de 27/06/2025.Taxa de performance: 20% do que exceder capital integralizado corrigido pelo IPCA+6% ao ano.
Regulamento de 27/06/2025.Custódia: Até 0,07% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 27/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 27/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 03/02/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 07/12/2021.
- Constituição do fundo em 18/10/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BB VENTURES I FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.985.691/0001-32
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Hannah Ventures Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/10/2021
- Registro do fundo
- 07/12/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025