Barbera
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,89 mi
100% dos R$ 8,89 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 15,1 mi
Integralizado
R$ 8,89 mi
Subscrito
R$ 8,89 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 15,1 mi, integralizado R$ 8,89 mi, subscrito R$ 8,89 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8,89 mi | R$ 8,89 mi | R$ 8,89 mi | 100% | R$ 15,1 mi | 1,71 | |
| R$ 15,9 mi | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 1,08 | |
| R$ 15,9 mi | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 1,10 | |
| R$ 15,9 mi | R$ 13,7 mi | R$ 13,7 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 1,11 | |
| R$ 15,9 mi | R$ 5,66 mi | R$ 5,66 mi | 100% | R$ 13,2 mi | 2,33 | |
| R$ 5,55 mi | R$ 5,55 mi | R$ 5,55 mi | 100% | R$ 5,39 mi | 0,97 | |
| R$ 5,55 mi | R$ 5,55 mi | R$ 5,55 mi | 100% | R$ 5,43 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 5,55 mi | 111% | R$ 5,50 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 2,55 mi | 51% | R$ 2,54 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 15,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 67,2 mil | 0,4% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 38 | R$ 67,2 mil | 0,4% |
| Outras aplicações | R$ 15,2 mi | 99,6% |
| DUJOUR SPECNPJ 57.762.072/0001-93, quantidade 2.820.593 | R$ 13,2 mi | 86,4% |
| G SOLUM PART MUTUOCNPJ 46.278.756/0001-06, quantidade 1 | R$ 2,00 mi | 13,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 18,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.544,30066959 | 11.544,30066959 | R$ 1.312,30734573 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 18/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/12/2023.
- Registro do fundo em 07/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BARBERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.137.601/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/12/2023
- Registro do fundo
- 07/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 07/12/2023