Barauna III
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 54,9 mi
63,1% dos R$ 86,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 44,9 mi
Integralizado
R$ 54,9 mi
Subscrito
R$ 86,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 44,9 mi, integralizado R$ 54,9 mi, subscrito R$ 86,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 86,9 mi | R$ 86,9 mi | R$ 54,9 mi | 63,1% | R$ 44,9 mi | 0,82 | |
| R$ 86,9 mi | R$ 86,9 mi | R$ 54,9 mi | 63,1% | R$ 45,2 mi | 0,82 | |
| R$ 86,9 mi | R$ 39,6 mi | R$ 47,0 mi | 118,6% | R$ 44,3 mi | 0,94 | |
| R$ 98,8 mi | R$ 39,6 mi | R$ 41,2 mi | 104% | R$ 38,7 mi | 0,94 | |
| R$ 98,8 mi | R$ 39,6 mi | R$ 41,2 mi | 104% | R$ 38,9 mi | 0,94 | |
| R$ 98,8 mi | R$ 39,6 mi | R$ 41,2 mi | 104% | R$ 41,7 mi | 1,01 | |
| R$ 48,4 mi | R$ 48,4 mi | R$ 41,2 mi | 85% | R$ 41,9 mi | 1,02 | |
| R$ 48,4 mi | R$ 48,4 mi | R$ 41,2 mi | 85% | R$ 42,1 mi | 1,02 | |
| informe trimestral | R$ 48,4 mi | R$ 48,4 mi | R$ 41,2 mi | 85% | R$ 41,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 48,4 mi | R$ 39,6 mi | R$ 39,6 mi | 100% | R$ 39,5 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 48,4 mi | R$ 39,6 mi | R$ 39,6 mi | 100% | R$ 39,7 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 48,4 mi | R$ 39,6 mi | R$ 39,6 mi | 100% | R$ 39,9 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 48,4 mi | R$ 39,6 mi | R$ 39,6 mi | 100% | R$ 38,6 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 48,4 mi | R$ 39,6 mi | R$ 39,6 mi | 100% | R$ 38,8 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 80,7 mi | R$ 80,7 mi | R$ 39,6 mi | 49,1% | R$ 38,8 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 80,7 mi | R$ 130,0 mi | R$ 79,2 mi | 60,9% | R$ 39,0 mi | 0,49 |
| informe trimestral | R$ 80,7 mi | R$ 130,0 mi | R$ 79,2 mi | 60,9% | R$ 38,2 mi | 0,48 |
| informe trimestral | R$ 80,7 mi | R$ 130,0 mi | R$ 79,2 mi | 60,9% | R$ 38,3 mi | 0,48 |
| informe trimestral | R$ 80,7 mi | R$ 130,0 mi | R$ 79,2 mi | 60,9% | R$ 38,5 mi | 0,49 |
| informe trimestral | R$ 80,7 mi | R$ 130,0 mi | R$ 79,2 mi | 60,9% | R$ 38,6 mi | 0,49 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 45,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 43,9 mi | 96,8% |
| PRIME CATER COMERCIAL DE PRODUTOS AQuantidade 95.102 | R$ 23,1 mi | 50,9% |
| PRIME CATER COMERCIAL DE PRODUTOS AQuantidade 85.778 | R$ 20,8 mi | 45,9% |
| Cotas de fundos | R$ 1,46 mi | 3,2% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACNPJ 00.840.011/0001-80, quantidade 26.915,18 | R$ 1,46 mi | 3,2% |
Valores a pagar: R$ 99,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
31 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 86.544,22583973 | 47.604,5835536 | R$ 876,2155731 |
| 2 | 22 | 4.654,66560355 | 2.559,3541038 | R$ 875,1312743 |
| 3 | 8 | 2.167,94003059 | 1.140,246796 | R$ 873,5347312 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/10/2024.
- Situação no cadastro em 03/04/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 19/10/2018.
- Constituição do fundo em 01/10/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.772.358/0001-66
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Barauna Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 01/10/2018
- Registro do fundo
- 19/10/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 25/10/2024